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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 手機訪問當前基金品種頁

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浙商匯金月享30天滾動持有中短債A(014083

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單位凈值 (2025-09-02): 1.1394-0.02%; 近1月：-0.31%; 近1年：2.12%

累計凈值: 1.1394; 近3月：0.16%; 近3年：9.86%

: 近6月：1.42%; 成立來：13.94%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：6.10億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：程嘉偉等
成立日：2021-11-19	管理人：浙商證券資管	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24恒豐 5.18% --
23中行 4.96% --
23國開 4.90% --
22建行 4.57% --
22國開 4.13% --
前五持倉占比合計：23.74%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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24恒豐	5.18%	--
23中行	4.96%	--
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22建行	4.57%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.1394	1.1394	-0.02%
09-01	1.1396	1.1396	0.00%
08-29	1.1396	1.1396	0.00%
08-28	1.1396	1.1396	-0.01%
08-27	1.1397	1.1397	0.00%
08-26	1.1397	1.1397	-0.02%
08-25	1.1399	1.1399	0.04%
08-22	1.1394	1.1394	-0.01%
08-21	1.1395	1.1395	0.00%
08-20	1.1395	1.1395	-0.01%
08-19	1.1396	1.1396	-0.01%

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浙商匯金月享30天滾動持有中短債A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	-0.31%	0.16%	1.42%	1.09%	2.12%	6.68%	9.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.06%	0.38%	1.13%	1.03%	2.08%	5.28%	8.06%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	952 \| 962	953 \| 958	870 \| 944	75 \| 937	284 \| 937	266 \| 888	55 \| 773	36 \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.35%	-0.04%	1.57%	-0.32%	1.33%	1.47%	1.30%	0.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13 \| 957	770 \| 917	72 \| 908	853 \| 878	27 \| 862	41 \| 846	32 \| 832	95 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.09%	4.84%	2.63%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	86 \| 908	34 \| 832	98 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-07~至今	程嘉偉白嚴	2年又89天	7.71%
2022-12-07~2023-06-06	程嘉偉	181天	2.26%
2021-11-19~2022-12-06	王宇超程嘉偉	1年又17天	3.44%

點擊	標題	作者	最新更新時間
44	公告浙商匯金月享30天滾動持有中短債債券型證券投資基金	基金資訊	08-30 09:28
42	這種滾動式千萬不要在買了，其中貓膩碰到的人就知道其	基民70352w308q	08-20 17:48
49	到期慢慢割肉，不值得留念	基民70352w308q	08-19 18:09
293	浙里午報來了	浙商證券資管	08-13 16:36
318	浙里午報來了	浙商證券資管	08-12 15:40
325	浙里午報來了	浙商證券資管	08-11 15:33
360	浙里午報它來了	浙商證券資管	08-08 16:39
365	浙里午報來了	浙商證券資管	08-05 13:54
335	浙里午報來了	浙商證券資管	08-04 15:25
366	浙里早報來了	浙商證券資管	07-31 10:13
352	浙里午報它來了	浙商證券資管	07-30 15:47
334	浙里午報它來了	浙商證券資管	07-29 16:37
341	浙里午報來了	浙商證券資管	07-25 15:07
320	浙里早報來了	浙商證券資管	07-25 09:51
313	浙里早報	浙商證券資管	07-24 10:41
312	浙里早報來了	浙商證券資管	07-21 09:56
86	公告浙商匯金月享30天滾動持有中短債債券型證券投資基金	基金資訊	07-19 09:11
314	浙里午報它來了	浙商證券資管	07-18 14:45
309	浙里早報來了	浙商證券資管	07-17 11:20
305	浙里早報它來了	浙商證券資管	07-16 10:54

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