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浙商匯金聚利一年定開債A(002805
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.15450.02%
近1月：0.13%
近1年：1.90%

累計凈值

1.3695
近3月：0.71%
近3年：10.57%

近6月：0.79%
成立來：40.23%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白嚴(yán)
成 立 日：2016-08-01管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-30～2026-12-04/2026-11-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1545 1.3695 0.02%
    12-18 1.1543 1.3693 0.01%
    12-17 1.1542 1.3692 0.03%
    12-16 1.1539 1.3689 0.00%
    12-15 1.1539 1.3689 -0.01%
    12-12 1.1540 1.3690 0.01%
    12-11 1.1539 1.3689 0.02%
    12-10 1.1537 1.3687 0.01%
    12-09 1.1536 1.3686 0.02%
    12-08 1.1534 1.3684 0.00%
    12-05 1.1534 1.3684 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.71%
    0.79%
    1.74%
    1.90%
    6.71%
    10.57%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    677 | 864
    63 | 858
    226 | 835
    384 | 795
    392 | 744
    417 | 743
    353 | 630
    325 | 577
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.47%
    2021-12-310.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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