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國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015825
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：1.63%

單位凈值 (2025-07-02)

1.06380.01%
近3月：0.42%
近3年：6.14%

累計凈值

1.0638
近6月：0.78%
成立來：6.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶然
成 立 日：2022-05-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.42%
    0.78%
    0.78%
    1.63%
    3.88%
    6.14%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.19%
    0.53%
    0.88%
    0.89%
    1.98%
    4.53%
    6.91%
    同類排名
    524 | 606
    555 | 600
    527 | 581
    59 | 559
    101 | 559
    421 | 490
    308 | 341
    265 | 282
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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242 0 假期“債”一起，閑錢理財看這里 國泰基金 04-28 14:23
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50 0 公告國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:29
85 0 號稱最穩(wěn)健的同業(yè)存單基金也有今天 啥都要算算才安心 04-15 20:57
86 0 公告國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:31
1801 2 今天債市好轉(zhuǎn)啦，特別是利率債收蛋行情哦 燒仙草姐姐 03-26 20:07
100 0 公告關(guān)于國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-23 09:04
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