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國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015825
)

單位凈值 (2026-02-02)

1.07200.01%
近1月：0.13%
近1年：1.51%

累計凈值

1.0720
近3月：0.34%
近3年：5.70%

近6月：0.68%
成立來：7.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：26.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶然等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.34%
    0.68%
    0.13%
    1.51%
    3.27%
    5.70%
    同類平均
    0.02%
    0.21%
    0.28%
    0.48%
    0.21%
    0.96%
    5.66%
    9.35%
    滬深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.84%
    0.15%
    1.80%
    4.05%
    6.71%
    同類排名
    276 | 663
    471 | 662
    185 | 647
    92 | 619
    471 | 662
    59 | 567
    363 | 413
    289 | 315
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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