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國投瑞銀瑞源靈活配置混合C(015572

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單位凈值 (2026-03-03): 3.7873-1.55%; 近1月：2.35%; 近1年：22.78%

累計凈值: 3.7873; 近3月：7.31%; 近3年：17.62%

: 近6月：12.57%; 成立來：23.72%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：綦縛鵬
成立日：2022-04-20	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
京東方Ａ	6.90%	-3.79%	股吧
太陽紙業(yè)	6.85%	-1.68%	股吧
魚躍醫(yī)療	4.45%	-3.24%	股吧
賽輪輪胎	4.02%	-4.24%	股吧
裕同科技	3.55%	-0.53%	股吧
TCL科技	3.24%	-4.04%	股吧
新鳳鳴	3.21%	-8.17%	股吧
電投能源	2.74%	-0.09%	股吧
宏發(fā)股份	2.50%	-2.90%	股吧
華泰證券	2.22%	-1.23%	股吧

前十持倉占比合計：39.68%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
19國開 9.57% --
25國債19 4.10% --
25國債16 2.40% --
17國開 2.37% --
25泰康 2.27% --
前五持倉占比合計：20.71%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19國開	9.57%	--
25國債19	4.10%	--
25國債16	2.40%	--
17國開	2.37%	--
25泰康	2.27%	--

公司觀點

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7.34%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
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39.23%近1年國投瑞銀中證5...
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4.88%近1年國投瑞銀中高等...
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白銀走勢怎么看？
年前適合投資哪類債基？
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	3.7873	3.7873	-1.55%
03-02	3.8470	3.8470	0.56%
02-27	3.8257	3.8257	0.78%
02-26	3.7960	3.7960	-0.41%
02-25	3.8116	3.8116	0.66%
02-24	3.7865	3.7865	1.34%
02-13	3.7365	3.7365	-1.22%
02-12	3.7827	3.7827	-0.39%
02-11	3.7977	3.7977	0.33%
02-10	3.7852	3.7852	0.04%
02-09	3.7836	3.7836	0.67%

更多凈值信息>

國投瑞銀瑞源靈活配置混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	2.35%	7.31%	12.57%	4.65%	22.78%	26.33%	17.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.29%	-0.42%	8.68%	10.33%	4.87%	29.05%	41.56%	20.28%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	546 \| 2321	386 \| 2321	1130 \| 2313	881 \| 2299	1010 \| 2318	1203 \| 2257	1325 \| 2178	913 \| 2061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	4.03%	13.56%	-0.01%	-1.06%	-2.21%	6.12%	0.10%	2.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	401 \| 2338	1418 \| 2347	1725 \| 2353	1881 \| 2331	1385 \| 2336	1409 \| 2322	845 \| 2326	575 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	16.87%	6.03%	-3.52%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1354 \| 2338	889 \| 2336	752 \| 2330	-- \| 2299	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 92.99%
2024-12-31 101.31%
2024-06-30 83.07%
2023-12-31 119.53%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	92.99%
2024-12-31	101.31%
2024-06-30	83.07%
2023-12-31	119.53%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-04-20~至今綦縛鵬 3年又319天 23.72%
更多國投瑞銀瑞源靈活配置混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-20~至今	綦縛鵬	3年又319天	23.72%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
36	0	市場越不確定，大家越想要確定性。興華景和給你的確定	漲漲漲漲123	03-03 12:42
83	0	公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-21 08:07
82	1	上周五市場亂糟糟，興華景和漲0.21%！六月成立扎	輕松的1	01-19 15:32
53	0	盤面看拋壓明顯減弱，接近企穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)邏輯未變，趨勢中	專心的馮	01-13 10:53
44	0	傷害性極大！我和朋友同時買基，他選的008998收	和藹可親的薛	01-09 13:25
45	0	傷害性極大！我和朋友同時買基，他選的008998收	好奇的凌	01-09 13:25
52	0	傷害性極大！我和朋友同時買基，他選的008998收	一只乘風的白犢	01-09 13:22
47	0	東方鉭業(yè)作為同泰新能源的持倉股，近期振幅明顯加大，	知識的岳	01-09 13:22
55	0	興華景和專投小微盤里的高端制造企業(yè)，成立以來累計收	宜珍珍66	01-06 13:04
101	0	東杰收購增厚價值→機器人行業(yè)景氣→基金（同泰競爭優(yōu)	鷗神投資狂人	12-19 11:49
70	0	最近市場雖然不太好，但寵物相關公司的業(yè)績個個亮眼。	成長_騏驥飛	12-02 14:09
68	0	創(chuàng)新藥拉升不含糊！011003近一年績優(yōu)，小而美彈	虎暖暖_治愈版	12-02 13:49
64	0	不把雞蛋放一個籃子里，同泰開泰混合C(007771	讀水的魚	12-02 13:40
79	0	專注AI概念的同泰行業(yè)優(yōu)選012497，精準配置谷	清瀾映淵	12-01 11:19
79	0	估值都到歷史低位了，北交所還能跌？連跌4天，這波下	豪放不羈的呂杰	11-28 12:23
81	0	有時候選基金就是這么簡單——找到同泰開泰混合C這樣	貓味紅燒魚	11-28 12:18
133	0	夏普比率比97%同類產(chǎn)品都好的興華景和基金，六月到	墨白淺淺	11-17 12:39
155	0	公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-27 08:09
174	0	公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 08:10
225	0	南向資金凈流入超9000億港元！	國投瑞銀基金	08-12 09:14

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