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國投瑞銀瑞源靈活配置混合A(121010

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單位凈值 (2025-07-01): 3.10460.07%; 近1月：1.26%; 近1年：1.64%

累計凈值: 3.3624; 近3月：-0.41%; 近3年：-2.98%

: 近6月：-0.81%; 成立來：291.62%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：7.89億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：綦縛鵬
成立日：2011-12-20	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
裕同科技	4.80%	-1.07%	股吧
京東方Ａ	4.60%	0.00%	股吧
賽輪輪胎	4.27%	-0.69%	股吧
太陽紙業(yè)	4.13%	-0.15%	股吧
宏發(fā)股份	3.35%	0.22%	股吧
一心堂	3.07%	-1.41%	股吧
TCL科技	2.67%	0.92%	股吧
玲瓏輪胎	2.61%	-0.07%	股吧
魚躍醫(yī)療	2.50%	0.34%	股吧
索通發(fā)展	2.35%	2.01%	股吧

前十持倉占比合計：34.35%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
19國開 7.42% --
24國債21 4.35% --
16國債19 3.03% --
24附息 2.31% --
17國開 1.23% --
前五持倉占比合計：18.34%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19國開	7.42%	--
24國債21	4.35%	--
16國債19	3.03%	--
24附息	2.31%	--
17國開	1.23%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	3.1046	3.3624	0.07%
06-30	3.1025	3.3603	0.48%
06-27	3.0876	3.3454	0.65%
06-26	3.0676	3.3253	-0.43%
06-25	3.0808	3.3385	0.48%
06-24	3.0660	3.3237	0.71%
06-23	3.0444	3.3020	0.05%
06-20	3.0430	3.3006	0.09%
06-19	3.0403	3.2978	-0.96%
06-18	3.0698	3.3275	-0.07%
06-17	3.0721	3.3298	-0.18%

更多凈值信息>

國投瑞銀瑞源靈活配置混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分1次
2015-01-21 每份基金份額折算1.0043份
2014-12-12 每份派現(xiàn)金0.1795元
2014-01-16 每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-01-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
更多分紅信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.26%	1.26%	-0.41%	-0.81%	-0.81%	1.64%	3.23%	-2.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.05%	3.96%	2.55%	5.55%	5.55%	13.51%	-0.59%	-9.09%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1370 \| 2338	1673 \| 2334	1796 \| 2322	1944 \| 2302	1944 \| 2302	1873 \| 2258	851 \| 2151	799 \| 2036
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.09%	-0.96%	-2.11%	6.23%	0.20%	2.17%	-1.72%	-0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1692 \| 2351	1861 \| 2331	1370 \| 2337	1396 \| 2323	817 \| 2327	558 \| 2323	802 \| 2331	417 \| 2319
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.46%	-3.13%	-3.99%	28.16%	54.20%	36.27%	-4.26%	5.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	835 \| 2337	709 \| 2331	417 \| 2300	230 \| 2206	636 \| 2087	707 \| 1975	487 \| 1914	974 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 101.31%
2024-06-30 83.07%
2023-12-31 119.53%
2023-06-30 240.73%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：保本基金，低風險，12年表現(xiàn)弱于同類平均

報告期	基金換手率
2024-12-31	101.31%
2024-06-30	83.07%
2023-12-31	119.53%
2023-06-30	240.73%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-07-18~至今	綦縛鵬	4年又350天	41.59%
2020-07-10~2020-07-17	董晗綦縛鵬	7天	-1.93%
2019-02-02~2020-07-09	董晗	1年又158天	86.43%
2016-01-19~2019-02-01	李怡文董晗	3年又14天	10.53%
2011-12-20~2016-01-18	李怡文	4年又30天	36.86%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
126	1	國投瑞銀瑞源靈活配置混合A2025年度第一季度報告	國投瑞銀基金綦縛鵬	07-01 21:29
36	0	公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金(國投瑞銀瑞	基金資訊	06-27 08:47
29	0	公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	06-27 08:09
56	0	$國投瑞銀瑞源靈活配置混合A$越來越不行了，逐漸轉	歡樂的盛衍慕	06-20 15:26
89	1	市場表現(xiàn)不佳，不過下午開會了應該會有新的利好，反攻	運運理財記	06-03 20:35
97	1	國投瑞銀瑞源一季報解讀	國投瑞銀基金	05-28 07:52
86	0	國投瑞銀瑞源靈活配置混合A2025年度第一季度報告	國投瑞銀基金綦縛鵬	04-21 18:00
138	0	國投瑞銀瑞源靈活配置混合A2025年度第一季度報告	國投瑞銀基金綦縛鵬	04-19 18:00
105	0	公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-19 09:08
2621	0	國投瑞銀春季策略會	國投瑞銀基金	04-17 17:19
83	0	公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-29 09:24
128	0	連蚊子包都癢成K線圖！這基已經(jīng)入侵我的生物鐘了同泰	股友92r6026D27	03-22 11:02
76	0	當初割肉的人腸子悔青！北交所獵手早把黃金坑變聚寶盆	股友26fO213857	03-10 12:13
113	0	行情波動越大越興奮！別人割肉我加倉，畢竟智能體不吃	股友220C839e55	03-09 14:27
134	0	老經(jīng)理也必須與時俱進，時代變了要站在國家發(fā)展的大局	基公ryq	03-06 11:19
82	0	$國投瑞銀瑞源靈活配置混合A$	沃野投資理財	02-27 11:03
244	0	你真是越來越垃圾。	天天小火鍋	02-05 14:59
1053	0	國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2024年四	國投瑞銀基金	01-27 14:04
276	0	公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 08:06
407	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下部分基金不參加交通	基金資訊	12-06 07:43

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2015-01-21	每份基金份額折算1.0043份
2014-12-12	每份派現(xiàn)金0.1795元
2014-01-16	每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-01-18	每份派現(xiàn)金0.0150元

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