基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A(121010
)

單位凈值 (2025-12-02)

3.5436-0.34%
近1月：-0.51%
近1年：12.12%

累計(jì)凈值

3.8033
近3月：3.13%
近3年：14.34%

近6月：15.57%
成立來(lái)：346.99%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：綦縛鵬
成 立 日：2011-12-20管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 3.5436 3.8033 -0.34%
    12-01 3.5556 3.8154 0.45%
    11-28 3.5397 3.7994 0.29%
    11-27 3.5294 3.7890 0.20%
    11-26 3.5224 3.7820 -0.04%
    11-25 3.5237 3.7833 0.31%
    11-24 3.5129 3.7725 0.03%
    11-21 3.5119 3.7715 -1.45%
    11-20 3.5637 3.8235 -0.50%
    11-19 3.5816 3.8415 0.25%
    11-18 3.5728 3.8326 -0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    -0.51%
    3.13%
    15.57%
    13.22%
    12.12%
    20.22%
    14.34%
    同類平均
    1.16%
    -1.88%
    1.50%
    20.33%
    22.18%
    20.31%
    25.31%
    13.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1413 | 2320
    736 | 2317
    668 | 2311
    1208 | 2291
    1383 | 2258
    1367 | 2244
    1093 | 2172
    864 | 2045
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3092.99%
    2024-12-31101.31%
    2024-06-3083.07%
    2023-12-31119.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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