基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A(121010
)

單位凈值 (2026-01-16)

3.7341-0.77%
近1月：4.70%
近1年：20.80%

累計(jì)凈值

3.9946
近3月：5.94%
近3年：18.69%

近6月：18.43%
成立來(lái)：371.02%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：綦縛鵬
成 立 日：2011-12-20管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 3.7341 3.9946 -0.77%
    01-15 3.7632 4.0238 -0.31%
    01-14 3.7748 4.0355 0.77%
    01-13 3.7461 4.0067 -0.25%
    01-12 3.7555 4.0161 0.02%
    01-09 3.7548 4.0154 0.52%
    01-08 3.7353 3.9958 -0.48%
    01-07 3.7532 4.0138 -0.58%
    01-06 3.7750 4.0357 2.11%
    01-05 3.6971 3.9575 0.66%
    12-31 3.6728 3.9331 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    4.70%
    5.94%
    18.43%
    1.67%
    20.80%
    27.18%
    18.69%
    同類(lèi)平均
    1.03%
    8.95%
    7.63%
    23.67%
    5.06%
    34.05%
    44.11%
    20.75%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    1961 | 2333
    1623 | 2330
    1174 | 2319
    1269 | 2299
    1741 | 2333
    1510 | 2268
    1403 | 2190
    896 | 2057
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3092.99%
    2024-12-31101.31%
    2024-06-3083.07%
    2023-12-31119.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 游戲板塊都8連漲了，勢(shì)頭真夠猛。這賽道不一樣，是少 親切的舒佑 01-13 13:40
36 0 $興華景和混合發(fā)起C$堅(jiān)持踏實(shí)選股，趕上小微盤(pán)上漲 獨(dú)一無(wú)二1 01-07 10:34
34 0 昨天春季行情大漲開(kāi)啟，小微盤(pán)迎來(lái)估值修復(fù)，興華景和 珠珠66 01-06 12:59
78 0 聽(tīng)說(shuō)這次要收優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，機(jī)器人情緒又回來(lái)，我怕排不到 夏鹿凝翠 12-29 21:57
70 0 聽(tīng)說(shuō)這次要收優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，機(jī)器人情緒又回來(lái)，我怕排不到 燕歸金算盤(pán) 12-29 21:54
33 0 中金3.0戰(zhàn)略賦能業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，合并復(fù)牌驅(qū)動(dòng)券商行 鷹派規(guī)則 12-25 11:01
36 0 虧損截圖誰(shuí)沒(méi)有？但要看拿的是什么。北交所彈性大，同 儀態(tài)萬(wàn)千的郝翰榕公司 12-15 13:47
47 0 市場(chǎng)波動(dòng)讓不少朋友慌了神，但牛市基調(diào)從未改變，券商 孔雀小海浪 12-05 13:54
91 0 谷歌鏈賽道的王者基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497） 一只精算的麻雀 11-27 12:13
68 0 011003漲少跌多，一跌就是全市場(chǎng)第一！$同泰大 溫柔敦厚的韓婉 11-26 13:48
103 0 興華景和基金自成立以來(lái)收益率26.15%，在同類(lèi)基 Li海綿寶寶 11-17 12:22
112 0 公告國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 08:09
285 0 中期分紅隊(duì)伍逐步擴(kuò)大！ 國(guó)投瑞銀基金 09-02 09:16
143 0 公告國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 08:10
109 0 該走了，太浪費(fèi)時(shí)間了在這里。 天天小火鍋 08-18 20:11
216 0 南向資金凈流入超9000億港元！ 國(guó)投瑞銀基金 08-12 09:14
141 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）的表現(xiàn)太驚艷！在算力、 伶俐乖巧的龔翔云 08-01 02:35
11600 0 算力、光模塊、汽車(chē)智能化開(kāi)演唱會(huì)，門(mén)票50.81% 大基肉超級(jí)基 07-31 14:40
129 0 滿(mǎn)意今天的表現(xiàn)，反正我買(mǎi)的不多，我不著急，慢慢來(lái)唄 歲月有魚(yú) 07-30 22:22
118 0 $國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A$領(lǐng)導(dǎo)還沒(méi)批嗎？該出凈 CAIZIER 07-30 21:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1