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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C(015247

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本基金已終止

終止日期：2025-09-11

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.48億元（2025-09-23）	基金經(jīng)理：楊晗
成立日：2022-08-12	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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中歐數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)（018994）	近1年	151.83%	購買

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平安中債-中高等級...	9.54%	0.03%
國投瑞銀中高等級債...	9.43%	-0.09%
國投瑞銀恒澤中短債...	9.40%	0.02%
海富通上證城投債	9.38%	0.04%
國投瑞銀恒澤中短債...	9.36%	0.03%
國泰上證5年期國債...	9.32%	0.04%
國投瑞銀中高等級債...	7.01%	-0.08%
華夏鼎茂債券A	7.00%	0.12%
招商招悅純債債券C	7.00%	0.11%
華夏精選固定收益配...	5.86%	--

前十持倉占比合計：83.30%

持倉截止日期: 2025-06-30

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09-10	0.9575	0.9575	0.01%
09-09	0.9574	0.9574	-0.03%
09-08	0.9577	0.9577	0.02%
09-05	0.9575	0.9575	-0.01%
09-04	0.9576	0.9576	0.06%
09-03	0.9570	0.9570	0.06%
09-02	0.9564	0.9564	-0.02%
09-01	0.9566	0.9566	0.03%
08-29	0.9563	0.9563	0.01%
08-28	0.9562	0.9562	-0.11%

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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
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階段漲幅	0.02%	-0.01%	0.34%	0.92%	0.80%	1.55%	-0.68%	-3.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	1.45%	3.15%	4.09%	4.71%	9.34%	7.38%	4.77%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	399 \| 426	397 \| 426	394 \| 421	379 \| 394	362 \| 375	358 \| 366	310 \| 315	161 \| 169
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	--	0.60%	0.01%	0.81%	-0.10%	0.53%	-1.60%	-1.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	--	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	348 \| 439	312 \| 405	236 \| 401	353 \| 391	202 \| 378	348 \| 376	258 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.38%	-1.60%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	357 \| 401	170 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-10-09~至今	楊晗	337天	1.68%
2024-05-01~2024-10-08	周宏成楊晗	160天	0.32%
2022-08-12~2024-04-30	周宏成	1年又262天	-6.11%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
82	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-25 07:07
79	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	09-25 07:07
103	公告關(guān)于國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(F	基金資訊	09-11 07:11
70	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-29 08:09
82	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-15 00:23
114	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-08 00:19
56	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 08:09
56	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-27 08:34
84	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	06-27 08:09
85	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-19 09:08
57	今日預(yù)收40蛋	股友r72901t188	04-03 16:14
97	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-29 09:24
341	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	02-10 01:01
126	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-21 08:06
235	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-24 08:07
234	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-11 07:34
262	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-11 07:34
281	公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀興源6個月定期	基金資訊	10-09 07:42
249	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 08:04
371	公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-22 00:42

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