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交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A(014464
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.06370.06%
近1月：0.47%
近1年：2.94%

累計凈值

1.1277
近3月：1.12%
近3年：11.60%

近6月：0.92%
成立來：13.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2022-03-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-04-15～2026-04-17/2026-04-15～...
預估開放申購時間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    關聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0637 1.1277 0.06%
    07-02 1.0631 1.1271 0.06%
    07-01 1.0625 1.1265 0.04%
    06-30 1.0621 1.1261 0.01%
    06-27 1.0620 1.1260 0.02%
    06-26 1.0618 1.1258 0.00%
    06-25 1.0618 1.1258 -0.04%
    06-24 1.0622 1.1262 -0.04%
    06-23 1.0626 1.1266 0.02%
    06-20 1.0624 1.1264 0.03%
    06-19 1.0621 1.1261 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.47%
    1.12%
    0.92%
    1.17%
    2.94%
    7.22%
    11.60%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    617 | 3120
    926 | 3114
    383 | 3056
    828 | 2984
    715 | 2980
    1512 | 2737
    1083 | 2193
    472 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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