基金品種

全球市場(chǎng)
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A(014464
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.02070.07%
近1月：0.43%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.1327
近3月：0.82%
近3年：11.60%

近6月：0.40%
成立來(lái)：13.80%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2022-03-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-15～04-17/04-15～04-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0207 1.1327 0.07%
    01-15 1.0200 1.1320 0.04%
    01-14 1.0196 1.1316 0.01%
    01-13 1.0195 1.1315 0.03%
    01-12 1.0192 1.1312 0.04%
    01-09 1.0188 1.1308 0.03%
    01-08 1.0185 1.1305 0.04%
    01-07 1.0181 1.1301 -0.02%
    01-06 1.0183 1.1303 -0.04%
    01-05 1.0187 1.1307 0.05%
    12-31 1.0182 1.1302 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.43%
    0.82%
    0.40%
    0.25%
    1.58%
    5.46%
    11.60%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    251 | 3522
    201 | 3515
    392 | 3483
    1365 | 3427
    111 | 3522
    877 | 3249
    1515 | 2718
    465 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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