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交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A(014464
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.06010.07%
近1月：0.00%
近1年：2.67%

累計(jì)凈值

1.1241
近3月：-0.41%
近3年：9.24%

近6月：0.56%
成立來：12.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2022-03-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-04-15～2026-04-17/2026-04-15～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0601 1.1241 0.07%
    10-15 1.0594 1.1234 0.01%
    10-14 1.0593 1.1233 0.01%
    10-13 1.0592 1.1232 0.11%
    10-10 1.0580 1.1220 0.00%
    10-09 1.0580 1.1220 0.09%
    09-30 1.0570 1.1210 0.04%
    09-29 1.0566 1.1206 -0.01%
    09-26 1.0567 1.1207 0.01%
    09-25 1.0566 1.1206 -0.08%
    09-24 1.0574 1.1214 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.00%
    -0.41%
    0.56%
    0.83%
    2.67%
    5.95%
    9.24%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    229 | 3191
    2218 | 3197
    1899 | 3158
    940 | 3059
    1024 | 2971
    621 | 2852
    1265 | 2302
    670 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 公告交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-22 09:43
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101 0 公告交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-08 09:08
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85 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕道純債一 基金資訊 04-08 09:06
75 0 公告交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-28 09:40
98 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海利得基金銷售 基金資訊 03-28 09:13
78 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海天天基金銷售 基金資訊 03-28 09:13
99 0 公告交銀施羅德裕道純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-19 09:05
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