基金品種

全球市場(chǎng)
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A(014464
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.01800.02%
近1月：-0.04%
近1年：2.48%

累計(jì)凈值

1.1300
近3月：0.44%
近3年：10.66%

近6月：0.71%
成立來(lái)：13.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2022-03-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-15～2026-04-17/2026-04-15～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月14日15:00~04月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0180 1.1300 0.02%
    11-28 1.0178 1.1298 0.03%
    11-27 1.0175 1.1295 -0.04%
    11-26 1.0179 1.1299 -0.12%
    11-25 1.0191 1.1311 -0.04%
    11-24 1.0195 1.1315 0.00%
    11-21 1.0195 1.1315 -0.03%
    11-20 1.0198 1.1318 -0.01%
    11-19 1.0679 1.1319 0.00%
    11-18 1.0679 1.1319 0.01%
    11-17 1.0678 1.1318 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.04%
    0.44%
    0.71%
    1.38%
    2.48%
    6.14%
    10.66%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2453 | 2948
    1796 | 2945
    611 | 2922
    676 | 2849
    649 | 2728
    545 | 2673
    1157 | 2198
    549 | 1867
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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