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鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)A(014101
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：1.05%

單位凈值 (2026-01-16)

1.05310.06%
近3月：0.63%
近3年：12.95%

累計凈值

1.1361
近6月：0.39%
成立來：13.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：鵬揚基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0531 1.1361 0.06%
    01-15 1.0525 1.1355 0.02%
    01-14 1.0523 1.1353 0.03%
    01-13 1.0520 1.1350 0.02%
    01-12 1.0518 1.1348 0.02%
    01-09 1.0516 1.1346 0.02%
    01-08 1.0514 1.1344 0.06%
    01-07 1.0508 1.1338 -0.03%
    01-06 1.0511 1.1341 -0.08%
    01-05 1.0519 1.1349 -0.02%
    12-31 1.0521 1.1351 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.21%
    0.63%
    0.39%
    0.10%
    1.05%
    8.77%
    12.95%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.33%
    -0.19%
    -0.79%
    -0.43%
    -2.10%
    0.02%
    0.22%
    同類排名
    104 | 664
    198 | 660
    66 | 649
    236 | 622
    121 | 664
    201 | 566
    38 | 402
    29 | 315
    四分位排名

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