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鵬揚中債3-5年國開債指數A(014101
)
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單位凈值 (2026-03-04)

1.05880.09%
近1月：0.36%
近1年：2.04%

累計凈值

1.1418
近3月：0.90%
近3年：13.35%

近6月：1.12%
成立來：14.52%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.16億元（2025-12-31）基金經理：王黎驍等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：鵬揚基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：0.98%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0588 1.1418 0.09%
    03-03 1.0579 1.1409 0.02%
    03-02 1.0577 1.1407 0.11%
    02-27 1.0565 1.1395 0.04%
    02-26 1.0561 1.1391 -0.07%
    02-25 1.0568 1.1398 -0.04%
    02-24 1.0572 1.1402 0.04%
    02-13 1.0568 1.1398 0.00%
    02-12 1.0568 1.1398 0.02%
    02-11 1.0566 1.1396 0.01%
    02-10 1.0565 1.1395 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.36%
    0.90%
    1.12%
    0.64%
    2.04%
    7.73%
    13.35%
    同類平均
    0.09%
    0.25%
    0.71%
    0.81%
    0.48%
    1.60%
    5.42%
    9.60%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    跟蹤標的
    -0.20%
    -0.17%
    -0.20%
    -0.49%
    -0.40%
    -1.17%
    -0.37%
    1.04%
    同類排名
    13 | 663
    73 | 663
    97 | 653
    43 | 629
    87 | 661
    52 | 571
    38 | 417
    30 | 316
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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