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鵬揚中債-30年期國債ETF(511090
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月:1.08%
近1年:12.83%

單位凈值 (2025-06-30)

124.3879-0.27%
近3月:3.85%
近3年:--

累計凈值

1.3039
近6月:1.23%
成立來:30.93%
類型:指數(shù)型-固收規(guī)模:176.52億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:施紅俊
成 立 日:2023-05-19管 理 人鵬揚基金基金評級
暫無評級
跟蹤標(biāo)的:中債-30年期國債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.92%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 124.3879 1.3039 -0.27%
    06-27 124.7219 1.3072 0.03%
    06-26 124.6865 1.3069 0.25%
    06-25 124.3742 1.3037 -0.28%
    06-24 124.7174 1.3072 -0.31%
    06-23 125.0994 1.3110 -0.06%
    06-20 125.1686 1.3117 0.12%
    06-19 125.0235 1.3102 0.15%
    06-18 124.8370 1.3084 0.16%
    06-17 124.6365 1.3064 0.27%
    06-16 124.3047 1.3030 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    1.08%
    3.85%
    1.23%
    1.23%
    12.83%
    29.37%
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.20%
    6.99%
    10.14%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    1.08%
    3.85%
    1.87%
    1.87%
    12.92%
    29.51%
    40.05%
    同類排名
    606 | 607
    5 | 601
    2 | 582
    21 | 560
    21 | 560
    3 | 490
    1 | 342
    -- | 283
    四分位排名

    不佳

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