凈值估算(25-07-01 15:00)
單位凈值 (2025-06-30)
類型:指數(shù)型-固收 | 規(guī)模:176.52億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:施紅俊等 |
成 立 日:2023-05-19 | 管 理 人:鵬揚基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-30年期國債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.92% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
富國優(yōu)化增強債券A(100035) | 近1年 | 28.74% | 購買 | |
富國優(yōu)化增強債券E(018980) | 近1年 | 28.73% | 購買 | |
信澳信用債債券A(610008) | 近1年 | 25.30% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 124.3879 | 1.3039 | -0.27% |
06-27 | 124.7219 | 1.3072 | 0.03% |
06-26 | 124.6865 | 1.3069 | 0.25% |
06-25 | 124.3742 | 1.3037 | -0.28% |
06-24 | 124.7174 | 1.3072 | -0.31% |
06-23 | 125.0994 | 1.3110 | -0.06% |
06-20 | 125.1686 | 1.3117 | 0.12% |
06-19 | 125.0235 | 1.3102 | 0.15% |
06-18 | 124.8370 | 1.3084 | 0.16% |
06-17 | 124.6365 | 1.3064 | 0.27% |
06-16 | 124.3047 | 1.3030 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.57% | 1.08% | 3.85% | 1.23% | 1.23% | 12.83% | 29.37% | -- |
同類平均 | -0.03% | 0.27% | 0.91% | 0.57% | 0.57% | 3.20% | 6.99% | 10.14% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.56% | 1.08% | 3.85% | 1.87% | 1.87% | 12.92% | 29.51% | 40.05% |
同類排名 | 606 | 607 | 5 | 601 | 2 | 582 | 21 | 560 | 21 | 560 | 3 | 490 | 1 | 342 | -- | 283 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 17.93%
近1年 17.81%
近1年 12.83%
近1年 12.81%
近1年 12.61%
近1年 11.26%
近1年 10.03%
日漲幅1.76%
日漲幅1.69%
日漲幅1.69%
日漲幅1.68%
日漲幅1.31%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 6113人 |
易方達藍籌精選混合 | 6495人 |
南方中債7-10年國開 | 7560人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 6091人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 7089人 |
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