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鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C(014102
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.44%
近1年：3.93%

單位凈值 (2025-07-03)

1.04880.01%
近3月：0.75%
近3年：12.66%

累計凈值

1.1298
近6月：0.28%
成立來：13.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.38%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0488 1.1298 0.01%
    07-02 1.0487 1.1297 0.07%
    07-01 1.0480 1.1290 0.04%
    06-30 1.0476 1.1286 -0.01%
    06-27 1.0477 1.1287 -0.01%
    06-26 1.0478 1.1288 0.04%
    06-25 1.0474 1.1284 -0.02%
    06-24 1.0476 1.1286 -0.05%
    06-23 1.0481 1.1291 0.01%
    06-20 1.0480 1.1290 0.03%
    06-19 1.0477 1.1287 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.44%
    0.75%
    0.28%
    0.57%
    3.93%
    9.76%
    12.66%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.12%
    -0.01%
    -1.91%
    -1.78%
    -0.08%
    0.77%
    1.00%
    同類排名
    184 | 531
    128 | 526
    141 | 513
    329 | 496
    210 | 496
    71 | 438
    38 | 301
    46 | 250
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44 0 債市行情延續(xù)昨日漲幅，昨日產(chǎn)蛋上，還得看這只配置長 股友558659rz00 07-02 14:10
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44 0 國泰真不錯的，昨日三大指數(shù)全線上漲，表現(xiàn)不錯，債市 七十三時 06-17 13:21
42 0 昨天這個國泰惠豐收蛋，真的給力呀。今天本周的最后一 股友9065n3281c 06-13 14:47
36 0 又吃大肉了！國泰惠豐C是中長期純債基金，持倉配置優(yōu) 冰雪花飄 06-12 22:00
47 0 又吃大肉了！國泰惠豐C是中長期純債基金，持倉配置優(yōu) 二十嗎 06-12 21:59
34 0 昨天債市行情還不錯，債基大部分收蛋了，國泰惠豐債基 股友hc81877988 06-12 14:58
54 0 兄弟們終于開盤了呀，還是喜歡開盤的日子呀，早盤的債 有趣的小花 06-03 13:49
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