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鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)C(014102
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：2.81%

單位凈值 (2025-09-03)

1.04560.06%
近3月：0.13%
近3年：11.32%

累計凈值

1.1266
近6月：0.85%
成立來：12.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王黎驍等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.16%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.38%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0456 1.1266 0.06%
    09-02 1.0450 1.1260 0.04%
    09-01 1.0446 1.1256 0.06%
    08-29 1.0440 1.1250 0.03%
    08-28 1.0437 1.1247 -0.07%
    08-27 1.0444 1.1254 0.00%
    08-26 1.0444 1.1254 0.02%
    08-25 1.0442 1.1252 0.08%
    08-22 1.0434 1.1244 -0.02%
    08-21 1.0436 1.1246 0.05%
    08-20 1.0431 1.1241 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.00%
    0.13%
    0.85%
    0.26%
    2.81%
    8.74%
    11.32%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    87 | 631
    251 | 623
    389 | 600
    154 | 575
    307 | 558
    96 | 507
    43 | 347
    41 | 288
    四分位排名

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52 0 國泰惠豐8連漲了，牛。今日股債均有所震蕩，但昨日債 股友558659rz00 06-18 13:59
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