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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.77%
近1年：20.12%

單位凈值 (2025-11-28)

0.8358-0.82%
近3月：-0.56%
近3年：62.75%

累計凈值

1.6716
近6月：4.18%
成立來：66.39%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：139.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡潔等
成 立 日：2017-07-18管 理 人：華寶基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 0.8358 1.6716 -0.82%
    11-27 0.8427 1.6854 0.52%
    11-26 0.8383 1.6766 -0.77%
    11-25 0.8448 1.6896 1.31%
    11-24 0.8339 1.6678 -0.77%
    11-21 0.8404 1.6808 -1.00%
    11-20 0.8489 1.6978 0.84%
    11-19 0.8418 1.6836 0.84%
    11-18 0.8348 1.6696 -0.29%
    11-17 0.8372 1.6744 -1.30%
    11-14 0.8482 1.6964 0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    0.77%
    -0.56%
    4.18%
    12.60%
    20.12%
    57.11%
    62.75%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.53%
    0.69%
    -0.84%
    1.52%
    8.78%
    16.14%
    44.72%
    42.63%
    同類排名
    4610 | 4672
    433 | 4562
    2802 | 4331
    3685 | 3932
    2610 | 3410
    1847 | 3216
    381 | 2428
    154 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3023.17%
    2024-12-3123.13%
    2024-06-3025.73%
    2023-12-3124.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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