凈值估算(25-07-02 14:48)
單位凈值 (2025-07-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:4.73億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:王平 |
成 立 日:2024-01-02 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證2000指數(shù) | 年化跟蹤誤差:6.23% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
精選港股通標(biāo)的
1.48%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
36.40%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.43%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.4338 | 1.4338 | 0.11% |
06-30 | 1.4322 | 1.4322 | 1.34% |
06-27 | 1.4133 | 1.4133 | 0.79% |
06-26 | 1.4022 | 1.4022 | -0.29% |
06-25 | 1.4063 | 1.4063 | 1.15% |
06-24 | 1.3903 | 1.3903 | 2.72% |
06-23 | 1.3535 | 1.3535 | 1.55% |
06-20 | 1.3328 | 1.3328 | -0.56% |
06-19 | 1.3403 | 1.3403 | -1.41% |
06-18 | 1.3594 | 1.3594 | -0.10% |
06-17 | 1.3607 | 1.3607 | -0.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.13% | 9.05% | 10.50% | 24.60% | 24.60% | 58.48% | -- | -- |
同類平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
跟蹤標(biāo)的 | 3.14% | 6.70% | 6.98% | 15.57% | 15.57% | 46.26% | 8.67% | 14.92% |
同類排名 | 572 | 3968 | 209 | 3936 | 204 | 3706 | 123 | 3426 | 123 | 3426 | 99 | 2888 | -- | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 316.32% |
近1年 122.71%
近1年 122.13%
近1年 118.98%
近1年 118.43%
近1年 118.10%
近1年 117.76%
近1年 58.48%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 7075人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 6270人 |
天弘恒生科技指數(shù)(QD | 7191人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 7331人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 7749人 |
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