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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：-2.23%
近1年：8.29%

單位凈值 (2026-01-15)

1.3970-0.69%
近3月：-1.74%
近3年：43.44%

累計(jì)凈值

1.5930
近6月：-10.07%
成立來：61.69%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.3970 1.5930 -0.69%
    01-14 1.4067 1.6027 -1.77%
    01-13 1.4320 1.6280 0.63%
    01-12 1.4231 1.6191 0.34%
    01-09 1.4183 1.6143 -0.43%
    01-08 1.4244 1.6204 -0.92%
    01-07 1.4376 1.6336 -0.71%
    01-06 1.4479 1.6439 0.51%
    01-05 1.4405 1.6365 -0.35%
    12-31 1.4456 1.6416 0.10%
    12-30 1.4441 1.6401 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.92%
    -2.23%
    -1.74%
    -10.07%
    -3.36%
    8.29%
    50.62%
    43.44%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.11%
    -3.41%
    -5.14%
    -11.81%
    -4.93%
    2.08%
    33.65%
    22.56%
    同類排名
    4712 | 4757
    4707 | 4715
    4006 | 4510
    4086 | 4088
    4766 | 4770
    3188 | 3420
    1447 | 2509
    520 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
9 0 呵呵 來財(cái)來財(cái)渝東南 01-16 15:47
8 0 任何標(biāo)的炒高后都是一地雞毛，割韭菜啊，割韭菜 一窩蜂一窩蜂 01-16 15:15
19 1 這個(gè)銀行etf比垃圾還不如，要想在銀行板塊賺錢難如 獵月人 01-16 15:13
11 0 你算個(gè)什么東西 才望多謀地珮青 01-16 10:57
157 9 不分紅就沒有持有價(jià)值了 周入三斗銀 01-16 10:16
103 1 國家隊(duì)你要穩(wěn)住穩(wěn)步讓各個(gè)板塊漲一漲，你來護(hù)盤這次的 勿忘勿躁一字板 01-15 20:11
62 2 請(qǐng)問下這個(gè)分紅嗎 股友39q6203l15 01-14 14:00
19 0 銀行玩蛋了 森焱垚鑫 01-12 14:20
71 0 銀行還是不行 sucksid 01-10 19:36
152 2 你nb，金融板塊就你綠 獨(dú)具慧眼的棲竹3 12-25 16:22
189 0 【ETF策略周報(bào)】金融板塊跟蹤：金融板塊表現(xiàn)分化， 匯添富基金 12-24 15:53
91 0 近期國際金價(jià)在高位區(qū)間持續(xù)波動(dòng)，金價(jià)不確定性顯著上 騎?？葱?/a> 12-24 12:38
31 0 太弱了，折價(jià)了還跌 獨(dú)具慧眼的棲竹3 12-17 13:16
107 0 最新披露的美國13F文件顯示，華爾街多家投資機(jī)構(gòu)在 騎?？葱?/a> 12-17 11:53
80 2 什么情況，出什么大事了嗎 風(fēng)控計(jì)劃心平靜 12-16 21:02
156 0 【ETF策略周報(bào)】金融板塊跟蹤：市場交投活躍度延續(xù) 匯添富基金 12-10 15:44
32 0 拉了一坨，大的 一窩蜂一窩蜂 12-10 11:51
26 0 早沒跑，現(xiàn)在跌成鬼 股友5CK6526981 12-10 11:10
26 0 這里接刀風(fēng)險(xiǎn)大 夢想526 12-10 10:40
111 3 銀行怎么了？ 股友23lF965692 12-10 09:43
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