基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.76%
近1年：13.60%

單位凈值 (2025-10-16)

1.44211.43%
近3月：-6.71%
近3年：60.86%

累計(jì)凈值

1.6381
近6月：7.16%
成立來(lái)：66.91%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.4421 1.6381 1.43%
    10-15 1.4217 1.6177 0.60%
    10-14 1.4132 1.6092 2.52%
    10-13 1.3784 1.5744 0.75%
    10-10 1.3682 1.5642 0.48%
    10-09 1.3616 1.5576 -0.23%
    09-30 1.3647 1.5607 -0.77%
    09-29 1.3753 1.5713 -0.49%
    09-26 1.3821 1.5781 0.17%
    09-25 1.3798 1.5758 -0.67%
    09-24 1.3891 1.5851 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.91%
    1.76%
    -6.71%
    7.16%
    10.74%
    13.60%
    46.11%
    60.86%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    5.76%
    1.58%
    -7.03%
    4.38%
    7.03%
    9.43%
    34.30%
    40.90%
    同類排名
    17 | 4433
    1561 | 4429
    4114 | 4117
    3564 | 3752
    2845 | 3416
    2574 | 3068
    631 | 2350
    246 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1044 5 靜待機(jī)會(huì)來(lái)臨 菜大帥 10-16 22:35
25 0 公告中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書 基金資訊 10-16 19:06
23 0 公告中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 10-16 19:06
25 1 賣早了各位，祝留下的大哥繼續(xù)發(fā)財(cái) 負(fù)責(zé)的西門濤 10-16 14:52
337 12 一般情況下 遠(yuǎn)古上帝 10-16 09:57
185 1 銀行白酒食品飲料 遠(yuǎn)古上帝 10-15 17:29
24 0 大盤起來(lái)啦，護(hù)盤銀行股收工下崗咯 周入三斗銀 10-15 14:06
21 0 看去年的公告有分紅，今年有分紅嗎？ 阿貍我zhang 10-15 10:42
17 0 什么鬼這壓?jiǎn)胃鴥r(jià)格走 眉清目秀得康乃馨 10-15 10:19
34 0 靠拉銀行股，掩蓋大盤下跌，行情差不多了 股友93372d72E9 10-14 15:29
23 0 拉冒煙了 股友Np05203066 10-14 14:59
25 0 拉冒煙了，不然大盤3500。 st西材料 10-14 14:57
258 2 一賣就漲，沒(méi)有運(yùn)氣 股友o188663G07 10-14 14:41
19 0 現(xiàn)在是右側(cè)趨勢(shì)了嗎？ 股友89iM055727 10-14 12:56
24 0 該起床干活了 自由自在生活 10-13 19:22
30 0 什么時(shí)候分紅？ 伊將軍 10-13 17:14
141 0 隨著財(cái)政貼息等政策不斷推進(jìn)，銀行信貸需求有望改善。 騎?？葱?/a> 10-13 15:12
25 0 你是一如既往的往下走 雞友韭黃 10-13 09:40
33 0 圣君做事歷來(lái)很正！聽(tīng)仔細(xì)！一手！俺來(lái)也！狗主力！ 渝東南財(cái)源滾滾 10-13 09:12
42 1 請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在能加倉(cāng)嗎？ bhk5h43a 10-12 20:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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