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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：7.62%
近1年：37.95%

單位凈值 (2025-07-01)

1.52161.52%
近3月：14.43%
近3年：53.12%

累計凈值

1.7176
近6月：16.85%
成立來：76.11%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.67%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.5216 1.7176 1.52%
    06-30 1.4988 1.6948 -0.33%
    06-27 1.5038 1.6998 -2.82%
    06-26 1.5475 1.7435 1.07%
    06-25 1.5311 1.7271 1.02%
    06-24 1.5156 1.7116 0.39%
    06-23 1.5097 1.7057 1.24%
    06-20 1.4912 1.6872 1.20%
    06-19 1.4735 1.6695 -0.14%
    06-18 1.4755 1.6715 0.88%
    06-17 1.4626 1.6586 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    7.62%
    14.43%
    16.85%
    16.85%
    37.95%
    62.31%
    53.12%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    0.23%
    6.61%
    13.26%
    14.72%
    14.72%
    30.20%
    46.43%
    32.20%
    同類排名
    3539 | 3968
    543 | 3936
    39 | 3706
    275 | 3426
    275 | 3426
    521 | 2888
    15 | 2218
    31 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    2023-06-3015.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
21 0 收盤盈利560元，兩天的高拋低吸 風(fēng)控計劃心平靜 07-01 15:05
21 0 變相買銀行理財 北航北海金融GT 07-01 14:09
27 1 我要買時候不停的往上爬我買到了他就走下坡。 買了背時鬼股票 07-01 11:40
35 1 套了三個多點了，是人嗎 風(fēng)控計劃心平靜 07-01 10:47
27 0 收盤虧1500元，一股沒賣 風(fēng)控計劃心平靜 06-30 20:28
40 1 這基24年分紅三次是啥意思 徐昏昏 06-30 18:02
339 4 漲不少了，回調(diào)50%都有可能，我先走一步。你們斷后 一毛不拔 06-30 15:00
90 5 臥槽，我是買什么跌什么嗎？剛進來就被套2個點？玩我 風(fēng)控計劃心平靜 06-30 10:47
27 0 我為什么賣不掉 n14379997037f218 06-30 09:44
29 1 大家快跑，因為我加倉了 溫和友善的喬逸凡 06-27 23:35
31 0 周一到周四模式一樣，已養(yǎng)成慣性思維，主力用心良苦啊 夢想526 06-27 15:39
23 0 過后就是現(xiàn)在的白酒醫(yī)藥，拉的時候狂拉 AAAAA15 06-27 14:48
56 2 前天銀行股清倉了。今天又回來了建倉，早上跌了買的居 股友E791719h50 06-27 14:05
21 0 這邊固定周期分紅嗎？ 有判斷力的葉霖14 06-27 14:02
30 1 散戶沖進來了嗎？ 股友621330H0r2 06-27 13:59
21 0 沒人接盤自己玩 股友2G31208R33 06-27 11:13
24 0 銀行都被我買崩盤了？ 再也不追漲了426 06-27 10:45
21 0 就問你服不服 xxzzpp123456 06-27 09:44
103 1 買銀行的已經(jīng)實現(xiàn)財富自由了。中國最核心的資產(chǎn) 鈞鋒鉞 06-27 00:38
54 2 這基，沒有固定分紅的。銀行ETF，為什么都沒有分紅 股友P880 06-26 14:10
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