基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 11:30)

--
近1月：3.77%
近1年：20.98%

單位凈值 (2025-12-01)

1.47720.75%
近3月：2.04%
近3年：58.69%

累計(jì)凈值

1.6732
近6月：4.48%
成立來(lái)：70.97%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.4772 1.6732 0.75%
    11-28 1.4662 1.6622 -0.82%
    11-27 1.4783 1.6743 0.52%
    11-26 1.4706 1.6666 -0.77%
    11-25 1.4820 1.6780 1.32%
    11-24 1.4627 1.6587 -0.77%
    11-21 1.4741 1.6701 -1.01%
    11-20 1.4892 1.6852 0.86%
    11-19 1.4765 1.6725 0.84%
    11-18 1.4642 1.6602 -0.29%
    11-17 1.4685 1.6645 -1.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.99%
    3.77%
    2.04%
    4.48%
    13.44%
    20.98%
    60.28%
    58.69%
    同類(lèi)平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.01%
    3.67%
    1.80%
    1.86%
    9.61%
    17.02%
    47.14%
    38.89%
    同類(lèi)排名
    3848 | 4603
    52 | 4577
    1452 | 4347
    3704 | 3936
    2620 | 3410
    1719 | 3220
    392 | 2437
    161 | 1930
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3038.23%
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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