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單位凈值 (2026-03-02)

1.01480.08%
近1月：0.28%
近1年：1.24%

累計凈值

1.1106
近3月：0.41%
近3年：7.78%

近6月：0.61%
成立來：11.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2021-11-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-02-04～2027-03-10/2027-02-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月03日15:00~03月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月03日15:00~03月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0148 1.1106 0.08%
    02-27 1.0140 1.1098 0.04%
    02-26 1.0136 1.1094 -0.08%
    02-25 1.0144 1.1102 -0.06%
    02-24 1.0150 1.1108 0.05%
    02-13 1.0145 1.1103 0.01%
    02-12 1.0144 1.1102 0.04%
    02-11 1.0140 1.1098 0.04%
    02-10 1.0136 1.1094 0.03%
    02-09 1.0133 1.1091 0.07%
    02-06 1.0126 1.1084 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.28%
    0.41%
    0.61%
    0.39%
    1.24%
    3.77%
    7.78%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    2561 | 3248
    662 | 3246
    2358 | 3236
    2365 | 3191
    2052 | 3244
    2289 | 2994
    2122 | 2505
    1710 | 2108
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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