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單位凈值 (2025-09-03)

1.00950.09%
近1月：0.13%
近1年：1.35%

累計凈值

1.1053
近3月：0.25%
近3年：7.35%

近6月：0.53%
成立來：10.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2021-11-12管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-07～2026-01-13/2026-01-07～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0095 1.1053 0.09%
    09-02 1.0086 1.1044 0.03%
    09-01 1.0083 1.1041 0.05%
    08-29 1.0078 1.1036 0.02%
    08-28 1.0076 1.1034 -0.06%
    08-27 1.0082 1.1040 0.04%
    08-26 1.0078 1.1036 0.04%
    08-25 1.0074 1.1032 0.05%
    08-22 1.0069 1.1027 0.00%
    08-21 1.0069 1.1027 0.02%
    08-20 1.0067 1.1025 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.13%
    0.25%
    0.53%
    -0.30%
    1.35%
    4.88%
    7.35%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    152 | 3160
    259 | 3158
    1201 | 3110
    2302 | 2994
    2688 | 2962
    2555 | 2795
    1885 | 2248
    1548 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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