基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00990.04%
近1月：0.29%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.1057
近3月：0.91%
近3年：8.69%

近6月：-0.29%
成立來(lái)：10.99%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2021-11-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-07～2026-01-13/2026-01-07～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月06日15:00~01月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：--元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0099 1.1057 0.04%
    07-01 1.0095 1.1053 0.03%
    06-30 1.0092 1.1050 -0.02%
    06-27 1.0094 1.1052 0.01%
    06-26 1.0093 1.1051 0.01%
    06-25 1.0092 1.1050 -0.01%
    06-24 1.0093 1.1051 -0.03%
    06-23 1.0096 1.1054 0.01%
    06-20 1.0095 1.1053 0.02%
    06-19 1.0093 1.1051 0.02%
    06-18 1.0091 1.1049 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.29%
    0.91%
    -0.29%
    -0.26%
    1.84%
    5.50%
    8.69%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1107 | 1331
    995 | 1327
    781 | 1314
    1272 | 1293
    1272 | 1292
    1103 | 1187
    822 | 968
    680 | 855
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 06-11 07:45
53 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:28
46 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:29
72 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 03-19 07:41
73 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:11
71 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-08 09:05
69 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 01-08 09:05
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204 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-30 09:01
199 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 07-30 09:01
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227 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:16
181 0 公告招商添福1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:20
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