證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-22～09-30/09-22～09-30
預估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>2025年09月19日15:00~09月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.0401 1.1758 0.06% 06-30 1.0395 1.1752 -0.02% 06-27 1.0397 1.1754 0.02% 06-26 1.0395 1.1752 0.03% 06-25 1.0392 1.1749 -0.07% 06-24 1.0399 1.1756 -0.06% 06-23 1.0405 1.1762 0.01% 06-20 1.0404 1.1761 0.02% 06-19 1.0402 1.1759 0.04% 06-18 1.0398 1.1755 0.05% 06-17 1.0393 1.1750 0.07%
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