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單位凈值 (2025-10-17)

1.03290.15%
近1月：-0.01%
近1年：2.94%

累計凈值

1.1686
近3月：-0.81%
近3年：11.42%

近6月：0.06%
成立來：17.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：尹海峰
成 立 日：2020-07-03管 理 人：中金基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-28～2026-10-09/2026-09-28～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月24日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月24日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0329 1.1686 0.15%
    10-16 1.0314 1.1671 0.08%
    10-15 1.0306 1.1663 -0.01%
    10-14 1.0307 1.1664 0.04%
    10-13 1.0303 1.1660 0.10%
    10-10 1.0293 1.1650 -0.03%
    10-09 1.0296 1.1653 0.11%
    09-30 1.0285 1.1642 0.05%
    09-29 1.0280 1.1637 -0.07%
    09-26 1.0287 1.1644 0.01%
    09-25 1.0286 1.1643 -0.03%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.01%
    -0.81%
    0.06%
    0.44%
    2.94%
    8.61%
    11.42%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    285 | 3495
    2779 | 3490
    2993 | 3440
    2485 | 3344
    1962 | 3247
    509 | 3128
    224 | 2565
    248 | 2202
    四分位排名

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中金基金

管理規(guī)模：1921.52億旗下基金：107只
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