基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01910.02%
近1月：0.21%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.0861
近3月：0.68%
近3年：7.55%

近6月：0.88%
成立來(lái)：8.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2021-11-05管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0191 1.0861 0.02%
    06-30 1.0189 1.0859 0.01%
    06-27 1.0188 1.0858 0.01%
    06-26 1.0187 1.0857 0.00%
    06-25 1.0187 1.0857 0.00%
    06-24 1.0187 1.0857 -0.02%
    06-23 1.0189 1.0859 0.01%
    06-20 1.0188 1.0858 0.01%
    06-19 1.0187 1.0857 0.01%
    06-18 1.0186 1.0856 0.01%
    06-17 1.0185 1.0855 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.68%
    0.88%
    0.88%
    2.54%
    6.10%
    7.55%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    2535 | 3113
    2525 | 3063
    1222 | 2987
    1222 | 2987
    2011 | 2743
    1631 | 2198
    1637 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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