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單位凈值 (2025-10-17)

1.04480.08%
近1月：0.05%
近1年：3.24%

累計凈值

1.1185
近3月：-0.46%
近3年：7.68%

近6月：0.56%
成立來：12.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0448 1.1185 0.08%
    10-16 1.0440 1.1177 0.05%
    10-15 1.0435 1.1172 -0.01%
    10-14 1.0436 1.1173 0.01%
    10-13 1.0435 1.1172 0.05%
    10-10 1.0430 1.1167 0.01%
    10-09 1.0429 1.1166 0.09%
    09-30 1.0420 1.1157 0.06%
    09-29 1.0414 1.1151 0.01%
    09-26 1.0413 1.1150 -0.01%
    09-25 1.0414 1.1151 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.05%
    -0.46%
    0.56%
    1.01%
    3.24%
    6.14%
    7.68%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1278 | 3495
    1930 | 3490
    2400 | 3440
    1266 | 3344
    968 | 3247
    356 | 3128
    1352 | 2565
    1545 | 2202
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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