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單位凈值 (2025-05-09)

1.04290.07%
近1月：0.39%
近1年：4.28%

累計凈值

1.1166
近3月：0.38%
近3年：9.37%

近6月：2.86%
成立來：12.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0429 1.1166 0.07%
    05-08 1.0422 1.1159 0.12%
    05-07 1.0409 1.1146 -0.02%
    05-06 1.0411 1.1148 0.02%
    04-30 1.0409 1.1146 0.06%
    04-29 1.0403 1.1140 0.10%
    04-28 1.0393 1.1130 0.08%
    04-25 1.0385 1.1122 -0.01%
    04-24 1.0386 1.1123 0.02%
    04-23 1.0384 1.1121 -0.05%
    04-22 1.0389 1.1126 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.39%
    0.38%
    2.86%
    0.82%
    4.28%
    6.97%
    9.37%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    269 | 3400
    450 | 3370
    1117 | 3314
    378 | 3196
    517 | 3289
    594 | 2955
    1486 | 2435
    1430 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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