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單位凈值 (2025-07-04)

1.05010.04%
近1月：0.63%
近1年：4.29%

累計凈值

1.1238
近3月：1.26%
近3年：9.54%

近6月：1.02%
成立來：12.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0501 1.1238 0.04%
    07-03 1.0497 1.1234 0.04%
    07-02 1.0493 1.1230 0.10%
    07-01 1.0482 1.1219 0.07%
    06-30 1.0475 1.1212 -0.02%
    06-27 1.0477 1.1214 0.02%
    06-26 1.0475 1.1212 0.02%
    06-25 1.0473 1.1210 -0.07%
    06-24 1.0480 1.1217 -0.06%
    06-23 1.0486 1.1223 0.02%
    06-20 1.0484 1.1221 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.63%
    1.26%
    1.02%
    1.52%
    4.29%
    7.18%
    9.54%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    316 | 3454
    349 | 3421
    267 | 3346
    821 | 3272
    355 | 3268
    385 | 3023
    1253 | 2467
    1394 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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