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工銀3-5年國開債指數(shù)E(012169
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.22%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-12)

1.1306-0.07%
近3月：0.01%
近3年：7.88%

累計凈值

1.1306
近6月：-0.54%
成立來：14.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風險規(guī)模：0.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2021-04-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-12 1.1306 1.1306 -0.07%
    08-11 1.1314 1.1314 -0.11%
    08-08 1.1326 1.1326 0.05%
    08-07 1.1320 1.1320 0.04%
    08-06 1.1315 1.1315 0.01%
    08-05 1.1314 1.1314 0.01%
    08-04 1.1313 1.1313 -0.03%
    08-01 1.1316 1.1316 0.00%
    07-31 1.1316 1.1316 0.08%
    07-30 1.1307 1.1307 0.12%
    07-29 1.1293 1.1293 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.22%
    0.01%
    -0.54%
    -0.58%
    --
    5.44%
    7.88%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.21%
    0.38%
    0.48%
    2.84%
    6.45%
    9.26%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    415 | 624
    489 | 624
    450 | 590
    533 | 571
    555 | 559
    -- | 499
    219 | 343
    207 | 285
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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