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交銀穩(wěn)益短債債券A(016396
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04810.01%
近1月：0.13%
近1年：2.07%

累計凈值

1.0751
近3月：0.44%
近3年：7.93%

近6月：0.84%
成立來：7.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：22.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0481 1.0751 0.01%
    11-27 1.0480 1.0750 -0.01%
    11-26 1.0481 1.0751 -0.02%
    11-25 1.0483 1.0753 -0.01%
    11-24 1.0484 1.0754 0.01%
    11-21 1.0483 1.0753 -0.01%
    11-20 1.0484 1.0754 0.01%
    11-19 1.0483 1.0753 0.00%
    11-18 1.0483 1.0753 0.01%
    11-17 1.0482 1.0752 0.01%
    11-14 1.0481 1.0751 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.13%
    0.44%
    0.84%
    1.57%
    2.07%
    4.80%
    7.93%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    542 | 978
    363 | 972
    184 | 968
    145 | 947
    189 | 940
    252 | 934
    434 | 823
    336 | 681
    四分位排名

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    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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交銀施羅德基金

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