基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.04530.03%
近1月：0.12%
近1年：2.13%

累計凈值

1.0723
近3月：0.22%
近3年：7.23%

近6月：0.85%
成立來：7.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0453 1.0723 0.03%
    10-15 1.0450 1.0720 0.00%
    10-14 1.0450 1.0720 0.01%
    10-13 1.0449 1.0719 0.04%
    10-10 1.0445 1.0715 0.00%
    10-09 1.0445 1.0715 0.06%
    09-30 1.0439 1.0709 0.02%
    09-29 1.0437 1.0707 0.02%
    09-26 1.0435 1.0705 0.00%
    09-25 1.0435 1.0705 -0.02%
    09-24 1.0437 1.0707 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.12%
    0.22%
    0.85%
    1.30%
    2.13%
    4.81%
    7.23%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    155 | 968
    158 | 967
    325 | 956
    157 | 941
    205 | 937
    275 | 906
    419 | 795
    381 | 641
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
106 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海聯(lián)泰基金銷售 基金資訊 09-02 07:05
70 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 09:46
119 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華泰證券股份有限 基金資訊 08-04 09:13
96 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:16
294 1 6月債市暖風(fēng)頻吹，7月債市能維持趨勢嗎？ 交銀基金黃瑩潔 07-14 09:42
78 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 07-11 09:10
65 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 07-11 09:10
195 0 債券基金為何收益率顯示0%？ 交銀基金小施妹 06-12 17:37
206 0 5月來債市持續(xù)波動，未來怎么看？ 交銀基金黃瑩潔 06-05 10:37
390 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 06-05 09:08
91 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-05 09:08
134 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德穩(wěn)益短債債 基金資訊 05-30 15:09
243 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國聯(lián)民生證券股份 基金資訊 05-21 09:09
120 0 兩天賺夠年終獎！方正鴻遠(yuǎn)95蛋，老板知道要連夜改K 股友77Y235503r 04-29 23:14
185 0 基金經(jīng)理黃瑩潔2025年一季報觀點(diǎn)速遞 交銀施羅德基金 04-24 17:21
139 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:14
232 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信建投證券股份 基金資訊 04-18 06:58
159 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海長量基金銷售 基金資訊 04-15 09:08
147 0 公告交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:41
155 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海萬得基金銷售 基金資訊 02-28 10:38
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1