基金品種

全球市場(chǎng)
交銀招享一年持有混合(FOF)A(011605
)

單位凈值 (2026-02-26)

1.0820-0.04%
近1月：0.31%
近1年：7.04%

累計(jì)凈值

1.0820
近3月：2.98%
近3年：9.17%

近6月：3.38%
成立來：8.20%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉迪
成 立 日：2021-08-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    0.31%
    2.98%
    3.38%
    2.46%
    7.04%
    10.57%
    9.17%
    同類平均
    0.30%
    0.09%
    2.40%
    3.07%
    1.93%
    6.60%
    12.26%
    8.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    12 | 98
    19 | 96
    22 | 91
    25 | 83
    20 | 96
    29 | 76
    35 | 71
    31 | 62
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 01-21 09:20
51 0 我早就說機(jī)器人是今年主線，這兩天盤整就是上車時(shí)機(jī)， 股友82v379Q385 01-13 11:23
51 0 一個(gè)潛在的“雙擊”機(jī)會(huì)：東杰智能（并購(gòu)增效）+機(jī)器 貓頭鷹的財(cái)富增長(zhǎng)術(shù) 12-29 10:34
94 0 東杰智能12月31日復(fù)牌！復(fù)牌后幾個(gè)20cm漲停沒 機(jī)智小鯊魚 12-29 10:31
56 0 一個(gè)潛在的“雙擊”機(jī)會(huì)：東杰智能（并購(gòu)增效）+機(jī)器 長(zhǎng)象觀道 12-29 10:29
56 0 一個(gè)潛在的“雙擊”機(jī)會(huì)：東杰智能（并購(gòu)增效）+機(jī)器 股友02K973Z688 12-29 10:27
103 0 想在新能源投資中脫穎而出？選全市場(chǎng)第一、專注可控核 珊瑚深海沉淀投資 12-25 12:52
60 0 閑聊時(shí)發(fā)現(xiàn)，圈子里好多人都把008998作為機(jī)器人 長(zhǎng)象觀道 12-25 12:16
74 0 醫(yī)院不敢開高價(jià)藥？現(xiàn)在政策明確：商保目錄藥品單獨(dú)結(jié) 鱷魚穩(wěn)盈湯 12-19 11:54
68 0 今日中金復(fù)牌點(diǎn)燃券商熱度，換股定價(jià)公允，市場(chǎng)信心提 蛇谷藏龍 12-19 11:53
110 0 從估值和位置看，北交所經(jīng)歷回調(diào)后吸引力增加?？春闷?/a> 睿智英明的林蕓菲7 12-16 14:37
91 0 創(chuàng)新藥還在漲也還能漲！雙目錄落地直接催化行情，果然 靈動(dòng)活潑的岳淼坤77 12-11 12:09
74 0 如果風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配，且看好北交所未來，那么同泰開 獵豹資金季報(bào) 12-03 11:35
101 0 市場(chǎng)大跌不用慌，牛市大方向沒變，券商板塊已處于低位 豪放不羈的呂杰 11-24 13:32
170 0 4000點(diǎn)沒賺錢？上漲行情中的“虧錢魔咒”怎么破？ 大財(cái)可富司機(jī) 10-28 14:55
84 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 10-28 09:36
148 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 08-29 09:56
236 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)基金太贊！今日大漲4.39%，近一年漲 耐心的喬玫 07-30 03:20
158 0 代工消息落地，人形機(jī)器人全線躁動(dòng)，同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)（C 高麥克1 07-21 22:10
297 0 公告交銀施羅德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-18 09:13
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