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單位凈值 (2025-11-28)

1.20260.02%
近1月:0.14%
近1年:2.31%

累計(jì)凈值

1.3316
近3月:0.38%
近3年:10.55%

近6月:0.48%
成立來:36.08%
類型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:0.57億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:于海穎
成 立 日:2015-12-29管 理 人交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.2026 1.3316 0.02%
    11-27 1.2023 1.3313 -0.03%
    11-26 1.2027 1.3317 -0.08%
    11-25 1.2037 1.3327 -0.03%
    11-24 1.2041 1.3331 0.00%
    11-21 1.2041 1.3331 -0.02%
    11-20 1.2043 1.3333 0.00%
    11-19 1.2043 1.3333 -0.01%
    11-18 1.2044 1.3334 0.02%
    11-17 1.2042 1.3332 0.02%
    11-14 1.2039 1.3329 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.14%
    0.38%
    0.48%
    0.99%
    2.31%
    6.35%
    10.55%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2494 | 3515
    1332 | 3493
    1386 | 3470
    1587 | 3380
    1496 | 3241
    1081 | 3181
    1259 | 2642
    653 | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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