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單位凈值 (2025-10-16)

1.19710.05%
近1月：-0.01%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.3261
近3月：-0.46%
近3年：8.73%

近6月：0.34%
成立來：35.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1971 1.3261 0.05%
    10-15 1.1965 1.3255 0.00%
    10-14 1.1965 1.3255 0.02%
    10-13 1.1963 1.3253 0.10%
    10-10 1.1951 1.3241 0.00%
    10-09 1.1951 1.3241 0.08%
    09-30 1.1941 1.3231 0.03%
    09-29 1.1937 1.3227 0.00%
    09-26 1.1937 1.3227 0.01%
    09-25 1.1936 1.3226 -0.06%
    09-24 1.1943 1.3233 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.01%
    -0.46%
    0.34%
    0.53%
    2.34%
    6.51%
    8.73%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    359 | 3191
    2346 | 3197
    2036 | 3158
    1479 | 3059
    1522 | 2971
    1094 | 2852
    892 | 2302
    872 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

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