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單位凈值 (2025-05-09)

1.19510.05%
近1月：0.19%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.3241
近3月：0.09%
近3年：10.88%

近6月：2.38%
成立來：35.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2015-12-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.1951 1.3241 0.05%
    05-08 1.1945 1.3235 0.06%
    05-07 1.1938 1.3228 0.01%
    05-06 1.1937 1.3227 0.03%
    04-30 1.1934 1.3224 0.03%
    04-29 1.1931 1.3221 0.06%
    04-28 1.1924 1.3214 0.02%
    04-25 1.1922 1.3212 0.00%
    04-24 1.1922 1.3212 -0.02%
    04-23 1.1924 1.3214 -0.04%
    04-22 1.1929 1.3219 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.19%
    0.09%
    2.38%
    0.36%
    2.95%
    8.20%
    10.88%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    2657 | 3368
    2379 | 3312
    784 | 3194
    2136 | 3287
    1962 | 2953
    730 | 2435
    847 | 2064
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好
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