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單位凈值 (2025-08-29)

1.07860.01%
近1月：0.15%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.1902
近3月：0.43%
近3年：6.96%

近6月：0.99%
成立來：19.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0786 1.1902 0.01%
    08-28 1.0785 1.1901 0.00%
    08-27 1.0785 1.1901 0.01%
    08-26 1.0784 1.1900 0.01%
    08-25 1.0783 1.1899 0.01%
    08-22 1.0782 1.1898 0.01%
    08-21 1.0781 1.1897 0.00%
    08-20 1.0781 1.1897 0.00%
    08-19 1.0781 1.1897 0.00%
    08-18 1.0781 1.1897 0.00%
    08-15 1.0781 1.1897 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.43%
    0.99%
    1.02%
    1.83%
    4.60%
    6.96%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    441 | 970
    83 | 966
    148 | 951
    520 | 944
    350 | 944
    586 | 894
    511 | 778
    453 | 623
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

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    一般
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