基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.07590.01%
近1月：0.17%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.1875
近3月：0.46%
近3年：7.25%

近6月：0.74%
成立來(lái)：19.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0759 1.1875 0.01%
    07-01 1.0758 1.1874 0.01%
    06-30 1.0757 1.1873 0.01%
    06-27 1.0756 1.1872 0.01%
    06-26 1.0755 1.1871 0.00%
    06-25 1.0755 1.1871 0.00%
    06-24 1.0755 1.1871 0.03%
    06-23 1.0752 1.1868 0.01%
    06-20 1.0751 1.1867 0.01%
    06-19 1.0750 1.1866 0.00%
    06-18 1.0750 1.1866 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.46%
    0.74%
    0.77%
    1.81%
    4.98%
    7.25%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    855 | 947
    766 | 939
    840 | 936
    594 | 932
    619 | 932
    692 | 875
    513 | 763
    459 | 598
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 債券基金為何收益率顯示0%？ 交銀基金小施妹 06-12 17:37
65 0 這兩天市場(chǎng)消息不斷，債市有波動(dòng)，短期還是往中短債切 有遠(yuǎn)見(jiàn)的揚(yáng)子虎 05-14 20:13
87 0 從前覺(jué)得債基都是慢郎中，鴻遠(yuǎn)兩天95蛋直接顛覆認(rèn)知 恭喜成章de宛露 04-29 22:46
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