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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.08190.00%
近1月：0.06%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.1935
近3月：0.30%
近3年：7.47%

近6月：0.71%
成立來：20.21%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0819 1.1935 0.00%
    12-02 1.0819 1.1935 0.00%
    12-01 1.0819 1.1935 0.01%
    11-28 1.0818 1.1934 0.01%
    11-27 1.0817 1.1933 0.00%
    11-26 1.0817 1.1933 -0.01%
    11-25 1.0818 1.1934 -0.01%
    11-24 1.0819 1.1935 0.01%
    11-21 1.0818 1.1934 0.01%
    11-20 1.0817 1.1933 0.00%
    11-19 1.0817 1.1933 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.30%
    0.71%
    1.33%
    1.57%
    4.43%
    7.47%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    59 | 643
    279 | 643
    411 | 643
    271 | 627
    310 | 622
    445 | 619
    403 | 557
    324 | 467
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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交銀施羅德基金

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