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單位凈值 (2025-11-28)

1.0498--
近1月：0.44%
近1年：4.66%

累計凈值

1.2188
近3月：1.25%
近3年：14.17%

近6月：2.44%
成立來：23.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：79.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2020-12-22管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-03-22～2028-03-28/2028-03-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年03月21日15:00~03月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年03月21日15:00~03月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0498 1.2188 --
    11-21 1.0489 1.2179 --
    11-14 1.0480 1.2170 --
    11-07 1.0470 1.2160 --
    10-31 1.0461 1.2151 --
    10-24 1.0452 1.2142 --
    10-17 1.0442 1.2132 --
    10-10 1.0433 1.2123 --
    09-30 1.0420 1.2110 --
    09-26 1.0415 1.2105 --
    09-19 1.0406 1.2096 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    1.25%
    2.44%
    4.17%
    4.66%
    9.27%
    14.17%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    36 | 3515
    54 | 3493
    35 | 3470
    25 | 3380
    26 | 3241
    61 | 3181
    126 | 2642
    82 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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