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長信浦瑞87個月定開債券(009699
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0254--
近1月：0.45%
近1年：4.62%

累計凈值

1.2103
近3月：1.25%
近3年：13.83%

近6月：2.28%
成立來：23.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陸瑩
成 立 日：2020-08-10管 理 人：長信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-11-10～2027-11-16/2027-11-10～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年11月09日15:00~11月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年11月09日15:00~11月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0254 1.2103 --
    08-22 1.0245 1.2094 --
    08-15 1.0236 1.2085 --
    08-08 1.0227 1.2076 --
    08-01 1.0218 1.2067 --
    07-25 1.0208 1.2057 --
    07-18 1.0199 1.2048 --
    07-11 1.0190 1.2039 --
    07-04 1.0181 1.2030 --
    06-30 1.0176 1.2025 0.04%
    06-27 1.0172 1.2021 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.45%
    1.25%
    2.28%
    2.97%
    4.62%
    9.07%
    13.83%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    444 | 3479
    41 | 3459
    39 | 3393
    50 | 3284
    20 | 3252
    93 | 3078
    132 | 2515
    78 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

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