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單位凈值 (2025-09-02)

1.41640.01%
近1月：-0.19%
近1年：2.59%

累計凈值

1.4164
近3月：0.12%
近3年：9.94%

近6月：0.90%
成立來：21.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2020-11-23管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.4164 1.4164 0.01%
    09-01 1.4163 1.4163 0.01%
    08-29 1.4161 1.4161 0.01%
    08-28 1.4160 1.4160 -0.04%
    08-27 1.4165 1.4165 0.01%
    08-26 1.4163 1.4163 0.02%
    08-25 1.4160 1.4160 0.04%
    08-22 1.4154 1.4154 0.01%
    08-21 1.4153 1.4153 0.02%
    08-20 1.4150 1.4150 -0.01%
    08-19 1.4152 1.4152 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.19%
    0.12%
    0.90%
    0.65%
    2.59%
    6.83%
    9.94%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    1937 | 3157
    1649 | 3103
    1670 | 2991
    1397 | 2961
    881 | 2792
    696 | 2247
    516 | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
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6840 31 獲評天天基金【性價比很高】30天免費債基近1 周、 手扶拖拉司基 05-07 09:53
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