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東吳瑞盈63個月定開債(010719
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0276--
近1月：0.37%
近1年：3.85%

累計凈值

1.1676
近3月：1.02%
近3年：11.68%

近6月：1.89%
成立來：17.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王明欣等
成 立 日：2021-02-08管 理 人：東吳基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-08～2026-05-14/2026-05-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0276 1.1676 --
    08-22 1.0268 1.1668 --
    08-15 1.0261 1.1661 --
    08-08 1.0253 1.1653 --
    08-01 1.0246 1.1646 --
    07-25 1.0238 1.1638 --
    07-18 1.0231 1.1631 --
    07-11 1.0224 1.1624 --
    07-04 1.0216 1.1616 --
    06-30 1.0212 1.1612 0.03%
    06-27 1.0209 1.1609 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.02%
    1.89%
    2.48%
    3.85%
    7.65%
    11.68%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    631 | 3479
    96 | 3459
    109 | 3393
    162 | 3284
    98 | 3252
    240 | 3078
    434 | 2515
    258 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
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