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單位凈值 (2025-11-28)

1.0172--
近1月:0.36%
近1年:3.85%

累計凈值

1.1772
近3月:1.01%
近3年:11.68%

近6月:1.97%
成立來:19.06%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:48.66億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:王明欣
成 立 日:2021-02-08管 理 人東吳基金基金評級
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封閉期:63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-05-08~2026-05-14/2026-05-08~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0172 1.1772 --
    11-21 1.0365 1.1765 --
    11-14 1.0357 1.1757 --
    11-07 1.0350 1.1750 --
    10-31 1.0343 1.1743 --
    10-24 1.0335 1.1735 --
    10-17 1.0328 1.1728 --
    10-10 1.0320 1.1720 --
    09-30 1.0310 1.1710 --
    09-26 1.0306 1.1706 --
    09-19 1.0298 1.1698 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    1.01%
    1.97%
    3.44%
    3.85%
    7.71%
    11.68%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    82 | 3515
    137 | 3493
    106 | 3470
    89 | 3380
    76 | 3241
    163 | 3181
    477 | 2642
    349 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

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