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全球市場(chǎng)
永贏(yíng)泰寧63個(gè)月定開(kāi)債(010621
)

單位凈值 (2026-03-04)

1.07850.00%
近1月：0.14%
近1年：3.68%

累計(jì)凈值

1.1980
近3月：0.71%
近3年：11.55%

近6月：1.68%
成立來(lái)：20.84%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：86.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：錢(qián)布克
成 立 日：2020-12-01管 理 人：永贏(yíng)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-02～03-27/03-02～03-27
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月27日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-04 1.0785 1.1980 0.00%
    03-03 1.0785 1.1980 -0.01%
    03-02 1.0786 1.1981 0.01%
    02-27 1.0785 1.1980 0.00%
    02-26 1.0785 1.1980 0.01%
    02-25 1.0784 1.1979 0.00%
    02-24 1.0784 1.1979 0.06%
    02-13 1.0777 1.1972 0.01%
    02-12 1.0776 1.1971 0.01%
    02-11 1.0775 1.1970 0.01%
    02-10 1.0774 1.1969 0.00%
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    近2年
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    0.01%
    0.14%
    0.71%
    1.68%
    0.43%
    3.68%
    7.61%
    11.55%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類(lèi)排名
    3086 | 3245
    2818 | 3248
    1541 | 3238
    112 | 3195
    2079 | 3246
    63 | 3000
    126 | 2512
    378 | 2108
    四分位排名

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