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永贏瑞寧87個月定開債(009866
)

單位凈值 (2025-12-03)

1.09510.01%
近1月：0.33%
近1年：4.03%

累計凈值

1.2171
近3月：1.01%
近3年：12.27%

近6月：2.05%
成立來：22.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：88.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2020-07-23管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-10-25～2027-10-29/2027-10-25～...
預估開放申購時間：
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
預估開放贖回時間：
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0951 1.2171 0.01%
    12-02 1.0950 1.2170 0.01%
    12-01 1.1149 1.2169 0.04%
    11-28 1.1145 1.2165 0.01%
    11-27 1.1144 1.2164 0.01%
    11-26 1.1143 1.2163 0.02%
    11-25 1.1141 1.2161 0.01%
    11-24 1.1140 1.2160 0.04%
    11-21 1.1136 1.2156 0.01%
    11-20 1.1135 1.2155 0.01%
    11-19 1.1134 1.2154 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    1.01%
    2.05%
    3.71%
    4.03%
    8.14%
    12.27%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    43 | 3205
    34 | 3200
    41 | 3180
    44 | 3096
    27 | 2951
    59 | 2896
    248 | 2374
    206 | 2025
    四分位排名

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永贏基金

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