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永贏瑞寧87個月定開債(009866
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.11320.01%
近1月：0.34%
近1年：4.00%

累計凈值

1.2052
近3月：1.02%
近3年：12.24%

近6月：2.00%
成立來：21.51%
類型：債券型-長債規(guī)模：88.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2020-07-23管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-10-25～2027-10-29/2027-10-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1132 1.2052 0.01%
    08-28 1.1131 1.2051 0.01%
    08-27 1.1130 1.2050 0.02%
    08-26 1.1128 1.2048 0.01%
    08-25 1.1127 1.2047 0.04%
    08-22 1.1123 1.2043 0.01%
    08-21 1.1122 1.2042 0.01%
    08-20 1.1121 1.2041 0.01%
    08-19 1.1120 1.2040 0.01%
    08-18 1.1119 1.2039 0.04%
    08-15 1.1115 1.2035 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    1.02%
    2.00%
    2.60%
    4.00%
    7.99%
    12.24%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    631 | 3479
    127 | 3459
    109 | 3393
    119 | 3284
    71 | 3252
    201 | 3078
    323 | 2515
    185 | 2146
    四分位排名

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