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嘉實豐年一年定期純債債券A(010254
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.11090.10%
近1月：-0.15%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1412
近3月：0.03%
近3年：9.54%

近6月：0.63%
成立來：14.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2021-06-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-08-17～2026-08-21/2026-08-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年08月14日15:00~08月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1109 1.1412 0.10%
    09-02 1.1098 1.1401 0.01%
    09-01 1.1097 1.1400 0.05%
    08-29 1.1091 1.1394 0.03%
    08-28 1.1088 1.1391 -0.12%
    08-27 1.1101 1.1404 0.00%
    08-26 1.1101 1.1404 0.04%
    08-25 1.1097 1.1400 0.10%
    08-22 1.1086 1.1389 -0.03%
    08-21 1.1089 1.1392 0.05%
    08-20 1.1083 1.1386 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.15%
    0.03%
    0.63%
    0.23%
    2.37%
    7.02%
    9.54%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    2069 | 3151
    2210 | 3103
    2122 | 2987
    2124 | 2956
    1295 | 2789
    635 | 2243
    680 | 1902
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:54
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55 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:47
81 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-24 08:07
89 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-20 08:06
61 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
60 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 08:06
93 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:07
131 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 12-24 08:05
136 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:06
144 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 08:07
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209 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-17 22:23
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249 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 05-22 08:26
153 0 抄抄...大概就是如此。#地產(chǎn)板塊真的要見底了？# 靈巧的李婆婆 05-07 10:13
149 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-19 08:05
177 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 04-03 08:10
171 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 08:04
223 0 公告嘉實豐年一年定期開放純債債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 08:06
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