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天天基金網(wǎng)>全部基金>國投瑞銀港股通6個月定開股票手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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國投瑞銀港股通6個月定開股票(010010

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單位凈值 (2026-03-03): 0.9424-1.71%; 近1月：-6.09%; 近1年：4.18%

累計凈值: 0.9424; 近3月：-9.51%; 近3年：12.67%

: 近6月：-10.34%; 成立來：-5.76%

類型：股票型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：11.95億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉揚
成立日：2020-08-27	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：02-27～03-26/02-27～03-26

開放申購時間：
2026年02月26日15:00~03月26日15:00
開放贖回時間：
2026年02月26日15:00~03月26日15:00

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	9.93%	--	股吧
中國移動	9.67%	--	股吧
中國電信	8.43%	--	股吧
招商銀行	8.35%	--	股吧
阿里巴巴-W	7.46%	--	股吧
福耀玻璃	7.17%	--	股吧
中國聯(lián)通	4.60%	--	股吧
信達(dá)生物	3.85%	--	股吧
紫金礦業(yè)	3.17%	--	股吧
友邦保險	3.14%	--	股吧

前十持倉占比合計：65.77%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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2月11日：創(chuàng)業(yè)板指低開低走中...
白銀走勢怎么看？
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	0.9424	0.9424	-1.71%
03-02	0.9588	0.9588	-1.91%
02-27	0.9775	0.9775	0.30%
02-26	0.9746	0.9746	-1.83%
02-25	0.9928	0.9928	0.38%
02-24	0.9890	0.9890	-0.10%
02-13	0.9900	0.9900	-1.10%
02-12	1.0010	1.0010	-0.52%
02-11	1.0062	1.0062	-0.15%
02-10	1.0077	1.0077	0.45%
02-09	1.0032	1.0032	0.61%

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國投瑞銀港股通6個月定開股票成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-03-31 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-03-31	★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-4.71%	-6.09%	-9.51%	-10.34%	-5.68%	4.18%	36.07%	12.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.37%	-1.39%	7.64%	8.59%	4.46%	32.69%	50.02%	20.98%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	863 \| 1066	924 \| 1064	990 \| 1056	883 \| 1031	983 \| 1061	876 \| 980	565 \| 893	453 \| 793
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-5.58%	9.64%	4.95%	8.51%	-0.69%	9.35%	11.17%	-0.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	722 \| 1065	861 \| 1050	304 \| 1038	198 \| 1014	361 \| 1011	675 \| 991	10 \| 983	358 \| 960
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	17.89%	19.70%	-9.92%	-6.73%	-16.22%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	702 \| 1065	95 \| 1011	328 \| 952	45 \| 867	522 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 66.78%
2024-12-31 63.67%
2024-06-30 42.66%
2023-12-31 33.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	66.78%
2024-12-31	63.67%
2024-06-30	42.66%
2023-12-31	33.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2020-08-27~至今劉揚 5年又190天 -5.76%
更多國投瑞銀港股通6個月定開股票基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-08-27~至今	劉揚	5年又190天	-5.76%

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115	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	02-25 00:11
103	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-21 08:07
150	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-27 08:09
228	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-29 08:09
354	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-25 00:26
123	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-18 08:09
117	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-27 08:09
127	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-27 08:09
175	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-19 09:08
148	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-29 09:24
135	這股里面有散戶嗎	六七萬接盤	02-26 11:55
154	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	02-25 09:04
209	公告國投瑞銀港股通6個月定期開放股票型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-21 08:06
281	主力割肉的那天就是這股的底部	六七萬接盤	01-17 13:00
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183	絕對的核心資產(chǎn)??！	天天紅利弟	11-29 12:50
201	大家一起砸盤，機會不多了	陸亞風(fēng)云	11-28 13:27
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