基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券A(009844
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.00460.00%
近1月：0.18%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.1281
近3月：0.40%
近3年：7.53%

近6月：0.92%
成立來(lái)：13.55%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：27個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-08-09～2027-09-03/2027-08-09～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0046 1.1281 0.00%
    07-03 1.0046 1.1281 0.01%
    07-02 1.0045 1.1280 0.00%
    07-01 1.0045 1.1280 0.01%
    06-30 1.0044 1.1279 0.02%
    06-27 1.0042 1.1277 0.01%
    06-26 1.0041 1.1276 0.01%
    06-25 1.0040 1.1275 0.01%
    06-24 1.0039 1.1274 0.00%
    06-23 1.0039 1.1274 0.02%
    06-20 1.0037 1.1272 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.40%
    0.92%
    0.94%
    2.27%
    4.86%
    7.53%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    3219 | 3454
    3170 | 3421
    3134 | 3346
    1079 | 3272
    1576 | 3268
    2509 | 3023
    2212 | 2467
    1868 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 投資追求穩(wěn)健的朋友看過(guò)來(lái)！興華安豐純債債券A運(yùn)用中 東東西西哦 04-18 14:16
55 0 公告華泰紫金豐安27個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:19
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123 0 公告華泰紫金豐安27個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-24 09:58
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263 0 公告華泰紫金豐安27個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-24 09:06
563 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金202 基金資訊 04-09 11:00
419 0 公告華泰紫金豐安27個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-08 15:40
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