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嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)C(009773
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：2.99%

單位凈值 (2025-07-02)

1.06950.06%
近3月：0.82%
近3年：9.88%

累計(jì)凈值

1.1564
近6月：0.14%
成立來：16.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0695 1.1564 0.06%
    07-01 1.0689 1.1558 0.03%
    06-30 1.0686 1.1555 -0.02%
    06-27 1.0688 1.1557 0.02%
    06-26 1.0686 1.1555 0.04%
    06-25 1.0682 1.1551 -0.04%
    06-24 1.0686 1.1555 -0.04%
    06-23 1.0690 1.1559 0.01%
    06-20 1.0689 1.1558 0.01%
    06-19 1.0688 1.1557 0.01%
    06-18 1.0687 1.1556 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    0.82%
    0.14%
    0.26%
    2.99%
    6.84%
    9.88%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    165 | 606
    332 | 600
    305 | 581
    490 | 559
    480 | 559
    222 | 490
    153 | 341
    128 | 282
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 06-06 08:26
75 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
91 0 公告關(guān)于嘉實(shí)彭博國(guó)開債1-5年指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 07:31
66 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:42
63 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 04-11 09:20
70 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 04-11 09:08
56 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 04-11 09:08
69 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-11 09:06
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51 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-19 17:08
63 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:08
65 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
66 0 公告嘉實(shí)彭博國(guó)開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
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