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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C(009773
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：0.63%

單位凈值 (2025-12-18)

1.03740.02%
近3月：0.38%
近3年：9.41%

累計凈值

1.1563
近6月：0.08%
成立來：16.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0374 1.1563 0.02%
    12-17 1.0372 1.1561 -0.03%
    12-16 1.0375 1.1564 0.02%
    12-15 1.0373 1.1562 -0.02%
    12-12 1.0375 1.1564 -0.03%
    12-11 1.0378 1.1567 0.04%
    12-10 1.0374 1.1563 0.03%
    12-09 1.0371 1.1560 0.05%
    12-08 1.0366 1.1555 0.01%
    12-05 1.0365 1.1554 0.05%
    12-04 1.0360 1.1549 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.07%
    0.38%
    0.08%
    0.27%
    0.63%
    6.16%
    9.41%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    572 | 656
    463 | 651
    303 | 646
    426 | 604
    429 | 556
    428 | 555
    154 | 387
    138 | 308
    四分位排名

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