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嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C(009773
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：1.71%

單位凈值 (2025-11-28)

1.03740.05%
近3月：0.42%
近3年：9.00%

累計凈值

1.1563
近6月：0.32%
成立來：16.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曈
成 立 日：2020-11-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：彭博巴克萊國開行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0374 1.1563 0.05%
    11-27 1.0369 1.1558 -0.03%
    11-26 1.0372 1.1561 -0.07%
    11-25 1.0379 1.1568 -0.03%
    11-24 1.0382 1.1571 0.01%
    11-21 1.0381 1.1570 0.00%
    11-20 1.0381 1.1570 0.01%
    11-19 1.0380 1.1569 -0.01%
    11-18 1.0381 1.1570 0.00%
    11-17 1.0381 1.1570 0.04%
    11-14 1.0377 1.1566 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.15%
    0.42%
    0.32%
    0.27%
    1.71%
    6.64%
    9.00%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    395 | 654
    206 | 649
    148 | 631
    410 | 597
    406 | 556
    299 | 537
    143 | 369
    134 | 300
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
36 0 債市震蕩起伏，純債產品收益平平，固收+因為能配權益 慈祥的李富貴 11-27 11:45
39 0 市場不確定性仍在，大家理財更求穩(wěn)不求快，申萬菱信穩(wěn) 一壺老酒L 11-27 11:44
53 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金暫停機構 基金資訊 11-19 07:13
40 0 很多人發(fā)現(xiàn)分散投資很重要，債券基金能有效降低整體風 剛正不阿的梅杰 11-10 10:05
39 0 現(xiàn)在大家都怕理財踩坑，低風險的債券基金成了心頭好。 股友9350 11-07 09:42
52 0 目前債市維持區(qū)間震蕩，不少人都在找穩(wěn)健的理財選擇。 機靈俏皮de 11-06 09:29
47 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
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94 0 公告關于嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 09-26 07:46
103 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金恢復機構 基金資訊 09-15 08:07
118 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 09-11 07:04
91 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:05
137 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金暫停機構 基金資訊 08-16 08:07
86 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:19
112 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 06-11 08:09
112 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 06-06 08:26
119 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
152 0 公告關于嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 07:31
109 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:42
110 0 公告嘉實彭博國開行債券1-5年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 04-11 09:20
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