基金品種

全球市場(chǎng)
英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券(009770
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0250--
近1月：0.35%
近1年：3.96%

累計(jì)凈值

1.1960
近3月：1.00%
近3年：12.03%

近6月：2.00%
成立來(lái)：21.36%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-24～2026-03-30/2026-03-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0250 1.1960 --
    11-21 1.0243 1.1953 --
    11-14 1.0235 1.1945 --
    11-07 1.0228 1.1938 --
    10-31 1.0221 1.1931 --
    10-24 1.0214 1.1924 --
    10-17 1.0207 1.1917 --
    10-10 1.0200 1.1910 --
    09-30 1.0190 1.1900 --
    09-26 1.0186 1.1896 --
    09-19 1.0329 1.1889 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    1.00%
    2.00%
    3.52%
    3.96%
    7.95%
    12.03%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    83 | 3515
    152 | 3493
    110 | 3470
    81 | 3380
    70 | 3241
    143 | 3181
    398 | 2642
    285 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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