基金品種

全球市場(chǎng)
平安中債1-5年政策性金融債A(009721
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.42%
近1年：3.02%

單位凈值 (2025-07-03)

1.05590.01%
近3月：0.64%
近3年：11.93%

累計(jì)凈值

1.1853
近6月：0.21%
成立來：19.25%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2020-09-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00億元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0559 1.1853 0.01%
    07-02 1.0558 1.1852 0.07%
    07-01 1.0551 1.1845 0.06%
    06-30 1.0545 1.1839 -0.04%
    06-27 1.0549 1.1843 0.01%
    06-26 1.0548 1.1842 0.06%
    06-25 1.0542 1.1836 -0.05%
    06-24 1.0547 1.1841 -0.07%
    06-23 1.0608 1.1848 0.01%
    06-20 1.0607 1.1847 0.04%
    06-19 1.0603 1.1843 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.64%
    0.21%
    0.35%
    3.02%
    8.41%
    11.93%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.29%
    0.66%
    0.47%
    0.51%
    2.64%
    6.43%
    9.89%
    同類排名
    200 | 606
    168 | 601
    286 | 581
    421 | 559
    425 | 559
    210 | 490
    72 | 341
    68 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 我真是忍不住要安利一下我的寶藏基，$鵬揚(yáng)季季鑫90 弘楊浦區(qū)你在 07-03 10:21
44 0 我持有的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$不錯(cuò)，昨 弘楊浦區(qū)你在 07-02 13:47
92 0 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月118個(gè) 靜茹給的勇氣 07-01 15:42
143 1 狂飆突進(jìn)的信用債etf背后，關(guān)注一個(gè)小風(fēng)險(xiǎn) 表舅是養(yǎng)基大戶 06-25 16:21
38 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$不錯(cuò)連續(xù)收蛋8天 有魄力的煙水路8yes 06-24 10:48
73 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-20 21:46
59 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 風(fēng)光無限好69678 06-20 11:42
51 0 公告關(guān)于平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金調(diào) 基金資訊 06-20 09:20
43 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 輕松的公孫翔云yes 06-19 13:52
47 0 選了幾個(gè)債基，就這$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C 是十四哦 06-13 11:17
77 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增中郵證券有限責(zé)任公司為 基金資訊 06-13 09:29
50 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 風(fēng)雨彩虹578369 06-12 11:32
110 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增光大銀行股 基金資訊 06-12 07:09
45 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$棒啊，昨天再收3 天天漲180 06-10 14:02
55 0 鵬揚(yáng)季季鑫繼續(xù)收蛋，昨天收1個(gè)蛋，三個(gè)月140個(gè)蛋 手鈊里的寶 06-06 14:53
48 0 別人跌它也能漲，昨天又收1蛋，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 天上云朵飛 06-05 11:08
61 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$ 荳荳荳2016 06-04 11:20
245 2 債市的大新聞落地了 表舅是養(yǎng)基大戶 05-30 18:04
73 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 00:21
70 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 00:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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