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國壽中債3-5年政金債指數(shù)A(009581
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：1.62%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0666-0.05%
近3月：0.29%
近3年：10.87%

累計(jì)凈值

1.1826
近6月：0.42%
成立來：18.87%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0666 1.1826 -0.05%
    12-02 1.0671 1.1831 -0.03%
    12-01 1.0674 1.1834 0.03%
    11-28 1.0671 1.1831 0.05%
    11-27 1.0666 1.1826 -0.04%
    11-26 1.0670 1.1830 -0.07%
    11-25 1.0677 1.1837 -0.03%
    11-24 1.0680 1.1840 0.01%
    11-21 1.0679 1.1839 0.00%
    11-20 1.0679 1.1839 0.03%
    11-19 1.0676 1.1836 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.03%
    0.29%
    0.42%
    0.37%
    1.62%
    7.44%
    10.87%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.09%
    -0.19%
    -0.67%
    -2.58%
    -1.59%
    0.23%
    0.40%
    同類排名
    449 | 654
    308 | 649
    132 | 631
    275 | 598
    336 | 556
    191 | 541
    83 | 372
    71 | 303
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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157 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
147 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
147 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:06
318 0 公告關(guān)于國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜虏糠种笖?shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 15:55
154 0 這個(gè)基金怎么了？ 基民66703vR127 02-24 22:54
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