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國壽安保尊恒利率債債券A(008875
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.05460.06%
近1月：0.24%
近1年：1.40%

累計凈值

1.1896
近3月：0.54%
近3年：9.62%

近6月：0.39%
成立來：19.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：34.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0546 1.1896 0.06%
    01-15 1.0540 1.1890 0.01%
    01-14 1.0539 1.1889 0.03%
    01-13 1.0536 1.1886 0.01%
    01-12 1.0535 1.1885 0.04%
    01-09 1.0531 1.1881 0.02%
    01-08 1.0529 1.1879 0.07%
    01-07 1.0522 1.1872 -0.03%
    01-06 1.0525 1.1875 -0.08%
    01-05 1.0533 1.1883 -0.02%
    12-31 1.0535 1.1885 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.24%
    0.54%
    0.39%
    0.10%
    1.40%
    6.10%
    9.62%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    748 | 3522
    1376 | 3515
    1410 | 3483
    1398 | 3427
    1430 | 3522
    1157 | 3249
    986 | 2718
    1174 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
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708 0 公告國壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 10:13
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