基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保尊恒利率債債券A(008875
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.07770.03%
近1月：0.05%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.1837
近3月：0.20%
近3年：8.94%

近6月：1.02%
成立來：19.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0777 1.1837 0.03%
    08-28 1.0774 1.1834 -0.06%
    08-27 1.0781 1.1841 -0.01%
    08-26 1.0782 1.1842 0.02%
    08-25 1.0780 1.1840 0.06%
    08-22 1.0773 1.1833 -0.01%
    08-21 1.0774 1.1834 0.03%
    08-20 1.0771 1.1831 -0.01%
    08-19 1.0772 1.1832 0.03%
    08-18 1.0769 1.1829 -0.14%
    08-15 1.0784 1.1844 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.20%
    1.02%
    0.67%
    2.58%
    6.65%
    8.94%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    1209 | 3459
    1511 | 3393
    1425 | 3284
    1475 | 3252
    1138 | 3078
    886 | 2515
    1052 | 2146
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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40 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 09:34
72 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-19 09:11
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68 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 05-31 09:07
113 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下國(guó)壽安保尊恒利率債 基金資訊 05-24 10:10
109 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-24 09:08
104 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 05-24 09:07
105 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:39
159 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-09 07:21
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122 0 市場(chǎng)就像一個(gè)巨大的謎團(tuán)，充滿了未知和挑戰(zhàn)。而方正富 超級(jí)愛養(yǎng)雞基 04-08 01:42
67 0 股市跌媽不認(rèn)？還好有方正富邦鴻遠(yuǎn)463蛋回血！利率 老末想吃魚了 04-07 18:04
146 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:21
462 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:35
528 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 07:26
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665 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 10:13
809 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 10-18 07:09
831 0 公告關(guān)于國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金暫停大額申 基金資訊 10-17 06:56
561 0 公告國(guó)壽安保尊恒利率債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-31 09:06
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