基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保尊恒利率債債券A(008875
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.04960.07%
近1月：0.06%
近1年：2.23%

累計(jì)凈值

1.1846
近3月：-0.09%
近3年：8.59%

近6月：0.41%
成立來(lái)：19.32%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-05-21管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0496 1.1846 0.07%
    10-16 1.0489 1.1839 0.02%
    10-15 1.0487 1.1837 -0.01%
    10-14 1.0488 1.1838 0.00%
    10-13 1.0488 1.1838 0.04%
    10-10 1.0484 1.1834 -0.01%
    10-09 1.0485 1.1835 0.06%
    09-30 1.0479 1.1829 0.09%
    09-29 1.0470 1.1820 -0.03%
    09-26 1.0473 1.1823 0.03%
    09-25 1.0470 1.1820 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    -0.09%
    0.41%
    0.76%
    2.23%
    6.66%
    8.59%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    1720 | 3490
    1257 | 3440
    1705 | 3344
    1436 | 3247
    1488 | 3128
    980 | 2565
    1109 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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