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天天基金網(wǎng)>全部基金>國壽中債3-5年政金債指數(shù)C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582

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單位凈值 (2026-02-27): 1.09510.04%; 近1月：0.25%; 近1年：1.74%

累計凈值: 1.2241; 近3月：0.58%; 近3年：10.94%

: 近6月：0.97%; 成立來：23.12%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.37億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：盧珊
成立日：2020-12-11	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19國開	21.70%	--
25農(nóng)發(fā)	18.30%	--
19國開	9.03%	--
24農(nóng)發(fā)	7.46%	--
25農(nóng)發(fā)	7.25%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0951	1.2241	0.04%
02-26	1.0947	1.2237	-0.05%
02-25	1.0953	1.2243	-0.03%
02-24	1.0956	1.2246	0.05%
02-13	1.0951	1.2241	0.00%
02-12	1.0951	1.2241	0.02%
02-11	1.0949	1.2239	0.01%
02-10	1.0948	1.2238	-0.02%
02-09	1.0950	1.2240	0.06%
02-06	1.0943	1.2233	0.04%
02-05	1.0939	1.2229	0.05%

更多凈值信息>

評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.25%	0.58%	0.97%	0.45%	1.74%	5.97%	10.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.19%	0.50%	0.77%	0.37%	1.66%	5.38%	9.50%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù)	-0.14%	0.06%	0.05%	-0.05%	-0.10%	-0.89%	-0.28%	1.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	427 \| 663	84 \| 663	144 \| 652	81 \| 629	116 \| 661	146 \| 570	102 \| 416	79 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.53%	-0.30%	0.91%	-0.71%	2.32%	0.77%	1.54%	1.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù)	0.25%	-0.90%	0.17%	-1.97%	2.01%	-0.23%	0.54%	-0.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	215 \| 664	373 \| 651	232 \| 615	436 \| 578	139 \| 561	107 \| 526	79 \| 495	156 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.42%	6.02%	3.66%	6.11%	4.32%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	381 \| 664	97 \| 561	60 \| 408	4 \| 341	81 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-01~至今	盧珊	3年又29天	11.04%
2020-12-28~2023-01-31	黃力盧珊	2年又34天	10.74%
2020-12-11~2020-12-27	黃力	16天	0.13%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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117	公告關(guān)于國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資	基金資訊	01-30 07:31
59	公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金資訊	01-22 09:48
120	公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金資訊	10-28 09:36
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192	想找近期表現(xiàn)亮眼的基金，南華瑞盈混合算一個。它投資	乖乖貓	09-09 10:10
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134	公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金資訊	08-30 09:51
105	行業(yè)整合加速，港股通創(chuàng)新藥龍頭優(yōu)勢凸顯。強(qiáng)者恒強(qiáng)格	開心小富婆1	08-27 16:09
159	公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金資訊	07-19 09:10
199	公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金資訊	05-31 09:26
220	公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金資訊	05-31 09:07
239	公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金資訊	04-22 09:56
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206	公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金資訊	03-29 09:21
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177	公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金	基金資訊	03-25 09:07
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-02-03	每份派現(xiàn)金0.0130元
2025-03-26	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-09-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-11-25	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-05	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-10	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-21	每份派現(xiàn)金0.0030元

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良好

一般

優(yōu)秀

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良好

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費(fèi)率全面1折個別基金除外

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