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國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：0.58%

單位凈值 (2026-01-14)

1.10370.03%
近3月：0.52%
近3年：10.64%

累計(jì)凈值

1.2197
近6月：0.32%
成立來：22.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安保基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1037 1.2197 0.03%
    01-13 1.1034 1.2194 0.01%
    01-12 1.1033 1.2193 0.04%
    01-09 1.1029 1.2189 0.02%
    01-08 1.1027 1.2187 0.06%
    01-07 1.1020 1.2180 -0.02%
    01-06 1.1022 1.2182 -0.07%
    01-05 1.1030 1.2190 -0.02%
    12-31 1.1032 1.2192 0.00%
    12-30 1.1032 1.2192 -0.01%
    12-29 1.1033 1.2193 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.13%
    0.52%
    0.32%
    0.05%
    0.58%
    6.65%
    10.64%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.09%
    -0.20%
    -0.11%
    -0.61%
    -0.27%
    -2.18%
    -0.17%
    0.28%
    同類排名
    130 | 662
    229 | 660
    121 | 649
    314 | 622
    114 | 662
    366 | 561
    94 | 402
    78 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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132 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-19 09:10
164 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-31 09:26
177 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-31 09:07
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136 0 回調(diào)就是發(fā)車信號(hào)！方正鴻遠(yuǎn)每次回撤都成黃金坑，老基 離別思故鄉(xiāng) 04-07 19:25
181 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-29 09:21
111 0 分啥子紅啦，扣自己的錢給自己 日月星辰大海人生 03-27 11:30
154 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-25 09:07
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157 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
173 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
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