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國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：2.02%

單位凈值 (2025-10-16)

1.09800.02%
近3月：-0.28%
近3年：9.35%

累計凈值

1.2140
近6月：0.15%
成立來：21.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0980 1.2140 0.02%
    10-15 1.0978 1.2138 -0.02%
    10-14 1.0980 1.2140 0.00%
    10-13 1.0980 1.2140 0.02%
    10-10 1.0978 1.2138 0.00%
    10-09 1.0978 1.2138 0.04%
    09-30 1.0974 1.2134 0.08%
    09-29 1.0965 1.2125 -0.01%
    09-26 1.0966 1.2126 0.02%
    09-25 1.0964 1.2124 0.02%
    09-24 1.0962 1.2122 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    -0.28%
    0.15%
    -0.05%
    2.02%
    7.11%
    9.35%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.01%
    -0.57%
    -1.07%
    -2.59%
    -0.92%
    0.42%
    -0.44%
    同類排名
    304 | 535
    278 | 524
    289 | 514
    283 | 485
    328 | 462
    184 | 440
    80 | 308
    76 | 261
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-25 09:07
168 0 公告關于國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 03-24 07:17
116 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
130 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
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