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國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A(013510

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單位凈值 (2025-10-15): 0.99760.50%; 近1月：0.42%; 近1年：10.17%

累計凈值: 0.9976; 近3月：7.20%; 近3年：5.73%

: 近6月：9.75%; 成立來：-0.24%

類型：FOF-均衡型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：2.08億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張志雄等
成立日：2022-05-17	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
海富通中證短融ETF	9.58%	0.00%
海富通上證城投債E...	8.72%	0.04%
中歐短債債券A	5.45%	0.01%
平安中高等級公司債...	5.04%	0.03%
華寶添益	4.77%	--
銀華日利	4.31%	0.01%
易方達(dá)滬深300E...	3.52%	-2.23%
華夏中證1000E...	3.47%	-2.90%
富國穩(wěn)健增長混合C	3.30%	-2.55%
華安可轉(zhuǎn)債債券B類	2.47%	-0.44%

前十持倉占比合計：50.63%

持倉截止日期: 2025-06-30

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20.18%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
20.80%近1年國壽安保滬深3...
深受機(jī)構(gòu)客戶青睞
1.34%近1年國壽安保中債1...
投資周周道 | 債市配置價值凸顯，...
投資周周道 | 債市配置價值已現(xiàn)，...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-15	0.9976	0.9976	0.50%
10-14	0.9926	0.9926	-1.09%
10-13	1.0035	1.0035	-0.35%
10-10	1.0070	1.0070	-1.08%
10-09	1.0180	1.0180	0.55%
09-30	1.0124	1.0124	0.64%
09-29	1.0060	1.0060	0.60%
09-26	1.0000	1.0000	-0.51%
09-25	1.0051	1.0051	0.23%
09-24	1.0028	1.0028	0.72%
09-23	0.9956	0.9956	-0.19%

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國壽安保養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.46%	0.42%	7.20%	9.75%	9.64%	10.17%	12.29%	5.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.98%	0.98%	10.01%	16.17%	15.94%	18.12%	17.48%	10.24%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	209 \| 294	215 \| 288	234 \| 286	258 \| 283	255 \| 275	260 \| 273	202 \| 243	92 \| 121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	9.58%	1.68%	-0.14%	0.44%	7.81%	0.37%	-2.48%	-4.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	224 \| 296	171 \| 293	261 \| 287	81 \| 287	85 \| 292	46 \| 295	218 \| 290	229 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.99%	-7.61%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	61 \| 287	127 \| 281	-- \| 228	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-08-23~至今張志雄龍南質(zhì) 3年又59天 1.55%
2022-05-17~2022-08-22 張志雄 97天 -1.76%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-08-23~至今	張志雄龍南質(zhì)	3年又59天	1.55%
2022-05-17~2022-08-22	張志雄	97天	-1.76%

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76	0	公告國壽安保養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-26 09:29
70	0	公告國壽安保養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-26 09:12
63	0	公告國壽安保養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-26 09:11
136	0	公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下基金中基金可投資于	基金資訊	06-26 07:38
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94	0	公告國壽安保養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-22 09:35
104	0	公告國壽安保養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-29 09:23
163	0	凌晨四點(diǎn)的證券公司APP！同泰遠(yuǎn)見混合的夜間申購買	股友52853h3x25	03-09 05:19
113	0	公告國壽安保養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	01-22 09:51
199	0	公告國壽安保養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	10-25 10:11

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