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國壽中債3-5年政金債指數(shù)A(009581
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.45%
近1年：4.44%

單位凈值 (2025-05-09)

1.06420.04%
近3月：0.05%
近3年：12.16%

累計凈值

1.1802
近6月：2.10%
成立來：18.60%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：40.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0642 1.1802 0.04%
    05-08 1.0638 1.1798 0.15%
    05-07 1.0622 1.1782 0.01%
    05-06 1.0621 1.1781 0.01%
    04-30 1.0620 1.1780 0.06%
    04-29 1.0614 1.1774 0.08%
    04-28 1.0605 1.1765 0.04%
    04-25 1.0601 1.1761 0.01%
    04-24 1.0600 1.1760 -0.01%
    04-23 1.0601 1.1761 -0.05%
    04-22 1.0606 1.1766 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.45%
    0.05%
    2.10%
    0.14%
    4.44%
    8.97%
    12.16%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.22%
    0.28%
    -0.86%
    0.22%
    -1.36%
    0.51%
    1.80%
    1.75%
    同類排名
    12 | 591
    70 | 582
    401 | 572
    157 | 532
    395 | 560
    99 | 456
    73 | 330
    67 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    良好

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