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國壽中債3-5年政金債指數(shù)A(009581
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：0.79%

單位凈值 (2026-01-16)

1.06950.06%
近3月：0.62%
近3年：11.14%

累計凈值

1.1855
近6月：0.37%
成立來：19.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0695 1.1855 0.06%
    01-15 1.0689 1.1849 0.02%
    01-14 1.0687 1.1847 0.03%
    01-13 1.0684 1.1844 0.02%
    01-12 1.0682 1.1842 0.04%
    01-09 1.0678 1.1838 0.01%
    01-08 1.0677 1.1837 0.07%
    01-07 1.0670 1.1830 -0.02%
    01-06 1.0672 1.1832 -0.07%
    01-05 1.0680 1.1840 -0.02%
    12-31 1.0682 1.1842 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.23%
    0.62%
    0.37%
    0.12%
    0.79%
    6.94%
    11.14%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.10%
    -0.06%
    -0.63%
    -0.21%
    -2.12%
    -0.05%
    0.51%
    同類排名
    85 | 664
    137 | 660
    74 | 649
    249 | 622
    77 | 664
    323 | 566
    82 | 402
    69 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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173 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
162 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
168 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:06
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175 0 這個基金怎么了？ 基民66703vR127 02-24 22:54
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