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國壽中債3-5年政金債指數(shù)A(009581
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：3.46%

單位凈值 (2025-07-03)

1.06640.02%
近3月：0.67%
近3年：11.93%

累計凈值

1.1824
近6月：0.15%
成立來：18.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：40.09億元（2025-03-31）基金經理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0664 1.1824 0.02%
    07-02 1.0662 1.1822 0.07%
    07-01 1.0655 1.1815 0.03%
    06-30 1.0652 1.1812 -0.01%
    06-27 1.0653 1.1813 0.00%
    06-26 1.0653 1.1813 0.03%
    06-25 1.0650 1.1810 -0.01%
    06-24 1.0651 1.1811 -0.05%
    06-23 1.0656 1.1816 0.02%
    06-20 1.0654 1.1814 0.03%
    06-19 1.0651 1.1811 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    0.67%
    0.15%
    0.35%
    3.46%
    8.13%
    11.93%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.20%
    -0.03%
    -1.83%
    -1.72%
    -0.05%
    0.89%
    1.10%
    同類排名
    200 | 606
    202 | 601
    243 | 581
    453 | 559
    425 | 559
    133 | 490
    84 | 341
    68 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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86 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
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