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單位凈值 (2025-09-03)

1.08130.07%
近1月：-0.27%
近1年：1.44%

累計凈值

1.1863
近3月：-0.19%
近3年：6.26%

近6月：0.04%
成立來：12.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0813 1.1863 0.07%
    09-02 1.0805 1.1855 0.01%
    09-01 1.0804 1.1854 0.04%
    08-29 1.0800 1.1850 0.03%
    08-28 1.0797 1.1847 -0.08%
    08-27 1.0806 1.1856 -0.01%
    08-26 1.0807 1.1857 0.02%
    08-25 1.0805 1.1855 0.06%
    08-22 1.0799 1.1849 -0.01%
    08-21 1.0800 1.1850 0.06%
    08-20 1.0794 1.1844 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.27%
    -0.19%
    0.04%
    -0.33%
    1.44%
    4.07%
    6.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    2624 | 3158
    2728 | 3110
    2788 | 2994
    2709 | 2962
    2525 | 2795
    2068 | 2248
    1740 | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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