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單位凈值 (2025-11-28)

1.08200.04%
近1月：0.06%
近1年：1.01%

累計凈值

1.1870
近3月：0.21%
近3年：6.49%

近6月：-0.13%
成立來：12.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2020-04-22管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0820 1.1870 0.04%
    11-27 1.0816 1.1866 -0.03%
    11-26 1.0819 1.1869 -0.06%
    11-25 1.0825 1.1875 -0.02%
    11-24 1.0827 1.1877 0.00%
    11-21 1.0827 1.1877 0.00%
    11-20 1.0827 1.1877 0.00%
    11-19 1.0827 1.1877 -0.01%
    11-18 1.0828 1.1878 -0.01%
    11-17 1.0829 1.1879 0.03%
    11-14 1.0826 1.1876 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.06%
    0.21%
    -0.13%
    -0.27%
    1.01%
    4.40%
    6.49%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1269 | 3515
    2687 | 3493
    2686 | 3470
    2886 | 3380
    2926 | 3241
    2885 | 3181
    2331 | 2642
    2062 | 2265
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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