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單位凈值 (2026-02-27)

1.16200.03%
近1月：0.00%
近1年：3.63%

累計凈值

1.1730
近3月：2.09%
近3年：11.67%

近6月：2.33%
成立來：14.14%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2020-04-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1620 1.1730 0.03%
    02-26 1.1617 1.1727 -0.16%
    02-25 1.1636 1.1746 -0.03%
    02-24 1.1640 1.1750 0.12%
    02-13 1.1626 1.1736 -0.04%
    02-12 1.1631 1.1741 0.03%
    02-11 1.1627 1.1737 0.07%
    02-10 1.1619 1.1729 -0.03%
    02-09 1.1622 1.1732 0.15%
    02-06 1.1605 1.1715 0.11%
    02-05 1.1592 1.1702 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.00%
    2.09%
    2.33%
    1.37%
    3.63%
    7.37%
    11.67%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    651 | 869
    685 | 863
    164 | 851
    166 | 815
    191 | 863
    233 | 747
    269 | 645
    244 | 584
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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    • 6月
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