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單位凈值 (2025-09-03)

1.13340.04%
近1月：0.32%
近1年：2.89%

累計凈值

1.1444
近3月：0.96%
近3年：8.51%

近6月：1.32%
成立來：11.33%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2020-04-23管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1334 1.1444 0.04%
    09-02 1.1329 1.1439 -0.12%
    09-01 1.1343 1.1453 0.02%
    08-29 1.1341 1.1451 -0.10%
    08-28 1.1352 1.1462 -0.03%
    08-27 1.1355 1.1465 -0.45%
    08-26 1.1406 1.1516 0.01%
    08-25 1.1405 1.1515 0.06%
    08-22 1.1398 1.1508 0.17%
    08-21 1.1379 1.1489 0.05%
    08-20 1.1373 1.1483 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.32%
    0.96%
    1.32%
    1.30%
    2.89%
    6.53%
    8.51%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    611 | 788
    221 | 788
    286 | 776
    379 | 738
    386 | 728
    385 | 697
    323 | 600
    338 | 547
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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