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單位凈值 (2025-12-01)

1.14040.04%
近1月：-0.08%
近1年：2.95%

累計凈值

1.1514
近3月：0.54%
近3年：11.43%

近6月：1.59%
成立來：12.01%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文平等
成 立 日：2020-04-23管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.1404 1.1514 0.04%
    11-28 1.1400 1.1510 0.16%
    11-27 1.1382 1.1492 -0.11%
    11-26 1.1395 1.1505 -0.22%
    11-25 1.1420 1.1530 0.01%
    11-24 1.1419 1.1529 0.13%
    11-21 1.1404 1.1514 -0.26%
    11-20 1.1434 1.1544 -0.03%
    11-19 1.1437 1.1547 -0.01%
    11-18 1.1438 1.1548 -0.14%
    11-17 1.1454 1.1564 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.08%
    0.54%
    1.59%
    1.92%
    2.95%
    7.19%
    11.43%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    553 | 787
    488 | 780
    229 | 767
    233 | 739
    313 | 691
    323 | 689
    296 | 583
    184 | 527
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
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