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天天基金網(wǎng)>全部基金>平安惠盈純債C 手機訪問當前基金品種頁

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平安惠盈純債C(009403

)

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單位凈值 (2025-09-03): 1.22700.08%; 近1月：-0.08%; 近1年：1.83%

累計凈值: 1.2490; 近3月：0.41%; 近3年：8.60%

: 近6月：0.99%; 成立來：15.74%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）	基金經理：張恒
成立日：2020-04-22	管理人：平安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 5.65% --
25進出 5.49% --
23江北 4.82% --
24新興 4.61% --
25中信 4.57% --
前五持倉占比合計：25.14%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	5.65%	--
25進出	5.49%	--
23江北	4.82%	--
24新興	4.61%	--
25中信	4.57%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.2270	1.2490	0.08%
09-02	1.2260	1.2480	0.00%
09-01	1.2260	1.2480	0.00%
08-29	1.2260	1.2480	0.00%
08-28	1.2260	1.2480	0.00%
08-27	1.2260	1.2480	-0.16%
08-26	1.2280	1.2500	0.00%
08-25	1.2280	1.2500	0.08%
08-22	1.2270	1.2490	0.00%
08-21	1.2270	1.2490	0.00%
08-20	1.2270	1.2490	0.00%

更多凈值信息>

平安惠盈純債C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	-0.08%	0.41%	0.99%	0.82%	1.83%	5.48%	8.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	672 \| 3160	1573 \| 3158	500 \| 3110	1390 \| 2994	1133 \| 2962	2166 \| 2795	1610 \| 2248	1062 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.24%	-0.49%	1.67%	-0.66%	1.59%	1.27%	0.94%	0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	605 \| 3451	2154 \| 3040	1906 \| 3316	3049 \| 3195	469 \| 3361	1233 \| 3227	1203 \| 3109	979 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.91%	5.31%	0.80%	5.74%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2030 \| 3316	297 \| 3109	2175 \| 2728	251 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 1.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	1.02%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-29~至今	張恒	4年又68天	15.63%
2021-06-07~2021-06-28	余斌張恒	21天	0.09%
2020-04-22~2021-06-06	余斌	1年又45天	0.00%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
57	0	公告平安惠盈純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 10:09
61	0	公告平安惠盈純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 10:14
78	0	今天債市遇冷，雙債走弱，權益市場漲幅明顯，債市相對	叮當理財記	07-11 15:56
85	0	從產業(yè)鏈視角，醫(yī)藥上游研發(fā)外包、中游制造、下游流通	g股友07	07-09 23:11
85	0	今天債券行情有點分化喲，利率債小跌了點，信用債表現(xiàn)	叮當理財記	07-08 12:59
632	0	2025.7.8午盤行情：利率債雨，信用債多云	小小加債基	07-08 11:31
185	0	公告平安惠盈純債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新	基金資訊	05-31 02:10
100	0	公告平安惠盈純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	05-30 00:21
994	0	2025.5.16操作貼：利率債雨，信用債雨	小小加債基	05-16 13:59
146	0	公告平安惠盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 10:13
102	0	盡管多數(shù)債基還在回本路上，方正富邦鴻遠卻在短短六個	財氣盟主	04-07 18:54
79	0	債基凈值播報	平平淡淡來理財	03-31 21:51
181	0	公告平安惠盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 10:07
302	2	家人們，我今天被方正鴻遠驚艷到說不出話！23個大蛋	兔然暴漲	03-18 11:03
279	0	公告平安基金管理有限公司關于旗下基金新增財通證券股份有	基金資訊	03-05 07:14
131	0	今天我又從方正睿利那里收獲了16個恐龍蛋，這比之前	股友82250u737C	03-04 11:33
279	0	真是太差了，買進后一直虧錢	daydayup1019	02-18 21:25
835	2	2025.2.12早盤盤中行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	02-12 10:53
781	1	2025.2.11早盤盤中行情：利率債多云，信用債	小小加債基	02-11 10:42
879	2	2025.2.10早盤盤中行情：利率債雨，信用債多	小小加債基	02-10 11:13

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0120元

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