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單位凈值 (2025-09-03)

1.06300.08%
近1月：0.05%
近1年：2.40%

累計凈值

1.2070
近3月：0.30%
近3年：9.49%

近6月：0.60%
成立來：21.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2020-09-07管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0630 1.2070 0.08%
    09-02 1.0622 1.2062 0.03%
    09-01 1.0619 1.2059 0.04%
    08-29 1.0615 1.2055 0.03%
    08-28 1.0612 1.2052 -0.06%
    08-27 1.0618 1.2058 -0.03%
    08-26 1.0621 1.2061 0.04%
    08-25 1.0617 1.2057 0.09%
    08-22 1.0607 1.2047 -0.02%
    08-21 1.0609 1.2049 0.07%
    08-20 1.0602 1.2042 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    0.30%
    0.60%
    0.28%
    2.40%
    6.81%
    9.49%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    256 | 3160
    721 | 3158
    945 | 3110
    2172 | 2994
    2060 | 2962
    1262 | 2795
    758 | 2248
    703 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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